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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 725.00 | 17 501.00 | 22 224.00 | 39 725.00 |
AN Terrains | 12 539.00 | 8 580.00 | 3 959.00 | 12 539.00 |
AP Constructions | 481 129.00 | 391 995.00 | 89 135.00 | 481 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 552.00 | 495 234.00 | 20 319.00 | 515 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 817.00 | 110 329.00 | 30 488.00 | 140 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 011.00 | 1 023 638.00 | 168 373.00 | 1 192 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 312 728.00 | | 2 312 728.00 | 2 312 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 062.00 | 17 026.00 | 262 036.00 | 279 062.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 583.00 | 17 026.00 | 2 995 557.00 | 3 012 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 594.00 | 1 040 664.00 | 3 163 930.00 | 4 204 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 049.00 | 332 049.00 | | 332 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
DG Autres réserves | 1 841 526.00 | 1 774 048.00 | | 1 841 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 637.00 | 67 479.00 | | 176 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 417.00 | 2 206 780.00 | | 2 383 417.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 41 780.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 41 780.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 801.00 | 459 020.00 | | 365 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 161.00 | 289 907.00 | | 189 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 828.00 | 42 355.00 | | 71 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 762.00 | 127 533.00 | | 101 762.00 |
EA Autres dettes | 25 660.00 | 43 877.00 | | 25 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 213.00 | 962 692.00 | | 754 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 930.00 | 3 211 253.00 | | 3 163 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 531.00 | 962 692.00 | | 531 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 175.00 | 110 188.00 | | 70 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 666.00 | 558 194.00 | 1 092 860.00 | 534 666.00 |
FD Production vendue biens | 56 242.00 | 6 371.00 | 62 613.00 | 56 242.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 509.00 | 564 565.00 | 1 159 074.00 | 594 509.00 |
FM Production stockée | | | -71 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 424.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 4 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 4 006.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 4 320.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 043.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 6 363.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -2 357.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 220.00 | 16 159.00 | | 60 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 875.00 | 858 039.00 | | 1 111 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 238.00 | 790 561.00 | | 935 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 637.00 | 67 479.00 | | 176 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 807.00 | | 19 404.00 | 1 175 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 192 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 062.00 | | 2 663.00 | 37 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 672.00 | | 15 141.00 | 1 136 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 1 600.00 | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 761.00 | 17 877.00 | | 1 005 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 207.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 467.00 | 17 669.00 | | 988 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 780.00 | | 15 480.00 | 41 780.00 |
6T Sur comptes clients | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 806.00 | | 15 480.00 | 58 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 261 864.00 | 261 864.00 | | 261 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 625.00 | 72 943.00 | 220 182.00 | 295 625.00 |
VI Groupe et associés | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 062.00 | 284 543.00 | 17 519.00 | 302 062.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 213.00 | 531 531.00 | 220 182.00 | 754 213.00 |