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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 829.00 | 325 731.00 | 6 098.00 | 331 829.00 |
AH Fonds commercial | 47 237 494.00 | 47 237 494.00 | | 47 237 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 2 903.00 | 1 345.00 | 4 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431 477.00 | 9 399 307.00 | 1 032 170.00 | 10 431 477.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 564 549.00 | 56 965 435.00 | 1 599 114.00 | 58 564 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248 970.00 | 553 038.00 | 18 695 932.00 | 19 248 970.00 |
BZ Autres créances | 33 438 659.00 | | 33 438 659.00 | 33 438 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 10 706 266.00 | | 10 706 266.00 | 10 706 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 413 009.00 | 553 038.00 | 63 859 971.00 | 64 413 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 977 558.00 | 57 518 473.00 | 65 459 085.00 | 122 977 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 971 290.00 | 14 971 290.00 | | 14 971 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 445 976.00 | 31 445 976.00 | | 31 445 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497 129.00 | 1 497 129.00 | | 1 497 129.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 151 825.00 | 7 151 825.00 | | 7 151 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671 177.00 | 671 177.00 | | 671 177.00 |
DH Report à nouveau | -79 215 248.00 | -58 521 231.00 | | -79 215 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 989.00 | -20 694 017.00 | | 518 989.00 |
DL TOTAL (I) | -22 958 863.00 | -23 477 852.00 | | -22 958 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 533.00 | 1 525 510.00 | | 1 271 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 039 684.00 | 24 241 619.00 | | 12 039 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 311 217.00 | 25 767 129.00 | | 13 311 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 709.00 | 106 867.00 | | 148 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589 256.00 | 4 590 713.00 | | 6 589 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884 722.00 | 15 357 629.00 | | 16 884 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879 562.00 | 13 213 580.00 | | 15 879 562.00 |
EA Autres dettes | 35 604 480.00 | 59 519 722.00 | | 35 604 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 106 729.00 | 92 936 166.00 | | 75 106 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 459 085.00 | 95 225 444.00 | | 65 459 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 138 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 138 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 582 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 491 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 602 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 000 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 818 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 772.00 | 4 663 361.00 | | 362 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 669 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 669 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 772.00 | -6 546.00 | | 362 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 400 971.00 | 96 672 379.00 | | 102 400 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 881 982.00 | 117 366 396.00 | | 101 881 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 989.00 | -20 694 017.00 | | 518 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 155 782.00 | | 649 412.00 | 59 155 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 819.00 | | 559 501.00 | 329 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240 644.00 | | 58 564 550.00 | 1 240 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 573 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 825.00 | | 10 431 479.00 | 910 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 573 570.00 | | | 47 573 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 692 892.00 | | 649 412.00 | 10 692 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 320.00 | | | 889 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 744 517.00 | 583 690.00 | 362 772.00 | 56 744 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 565 278.00 | 850.00 | | 47 565 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179 239.00 | 582 840.00 | 362 772.00 | 9 179 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730 701.00 | 14 730 701.00 | | 14 730 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203 906.00 | 6 203 906.00 | | 6 203 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477 591.00 | 6 477 591.00 | | 6 477 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634 788.00 | 2 634 788.00 | | 2 634 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 589 256.00 | 6 589 256.00 | | 6 589 256.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 248 970.00 | 19 248 970.00 | | 19 248 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
VB T. V. A. | 798 448.00 | 798 448.00 | | 798 448.00 |
VC Groupe et associés | 23 416 456.00 | 23 416 456.00 | | 23 416 456.00 |
VI Groupe et associés | 35 123 713.00 | 35 123 713.00 | | 35 123 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 133.00 | 929 133.00 | | 929 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361 988.00 | 1 361 988.00 | | 1 361 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 961.00 | 1 134 961.00 | | 1 134 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659 335.00 | 6 619 951.00 | | 6 659 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 396.00 | 994 396.00 | | 994 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 241 526.00 | 53 642 641.00 | 559 501.00 | 54 241 526.00 |
VW T.V.A. | 2 063 105.00 | 2 063 105.00 | | 2 063 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 106 729.00 | 75 106 729.00 | | 75 106 729.00 |