| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 6 833.00 | 6 444.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 569.00 | 134 596.00 | 47 973.00 | 182 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 561.00 | 142 033.00 | 61 528.00 | 203 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 623.00 | 6 414.00 | 56 209.00 | 62 623.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 446.00 | | 530 446.00 | 530 446.00 |
BZ Autres créances | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 520.00 | 6 414.00 | 735 105.00 | 741 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 081.00 | 148 447.00 | 796 633.00 | 945 081.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 134 676.00 | 127 293.00 | | 134 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 7 383.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 204 661.00 | 201 337.00 | | 204 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 337.00 | 300 000.00 | | 271 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 914.00 | 107 998.00 | | 20 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 018.00 | 94 887.00 | | 122 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 153.00 | 159 289.00 | | 172 153.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 17 684.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 972.00 | 679 858.00 | | 591 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 633.00 | 881 195.00 | | 796 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 439.00 | 3 560.00 | 1 217 999.00 | 1 214 439.00 |
FG Production vendue services | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 232.00 | 3 560.00 | 1 333 792.00 | 1 330 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 908.00 | 363.00 | | 7 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 448.00 | 363.00 | | 11 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 2 266.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 2 266.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | -1 903.00 | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 770.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 887.00 | 1 431 820.00 | | 1 358 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 563.00 | 1 424 438.00 | | 1 355 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 7 383.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 867.00 | | 9 213.00 | 198 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519.00 | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 203 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 639.00 | | 5 207.00 | 190 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 4 006.00 | 7 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 455.00 | 15 578.00 | | 126 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 851.00 | 15 578.00 | | 125 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 429.00 | 6 414.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 6 414.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 6 414.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 414.00 | 6 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 530 446.00 | 530 446.00 | | 530 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 337.00 | 59 663.00 | 211 674.00 | 271 337.00 |
VI Groupe et associés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 344.00 | 652 962.00 | 6 383.00 | 659 344.00 |
VW T.V.A. | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 972.00 | 380 298.00 | 211 674.00 | 591 972.00 |