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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 179.00 | 42 060.00 | 118.00 | 42 179.00 |
AN Terrains | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
AP Constructions | 1 158 833.00 | 1 037 722.00 | 121 111.00 | 1 158 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 161.00 | 1 681 279.00 | 843 882.00 | 2 525 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 488.00 | 308 977.00 | 132 510.00 | 441 488.00 |
AX Avances et acomptes | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 469.00 | 3 070 040.00 | 1 422 429.00 | 4 492 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 828.00 | 17 256.00 | 208 571.00 | 225 828.00 |
BN En cours de production de biens | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 903.00 | 8 423.00 | 986 480.00 | 994 903.00 |
BZ Autres créances | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
CF Disponibilités | 2 913 590.00 | | 2 913 590.00 | 2 913 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 694.00 | 25 680.00 | 4 493 014.00 | 4 518 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 164.00 | 3 095 720.00 | 5 915 443.00 | 9 011 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
CU Autres participations | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 105.00 | 2 658 153.00 | | 2 668 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 520.00 | 59 951.00 | | 423 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 192.00 | 58 856.00 | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 838.00 | 4 562 982.00 | | 4 938 838.00 |
DP Provisions pour risques | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 052.00 | 174 872.00 | | 142 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 410.00 | 35 897.00 | | 178 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 199.00 | 386 099.00 | | 218 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 582.00 | 308 724.00 | | 387 582.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 1 070.00 | | 16 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 683.00 | 926 163.00 | | 962 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 443.00 | 5 489 146.00 | | 5 915 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 269.00 | 787 882.00 | | 857 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 821.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 982.00 | | 938 936.00 | 4 065 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 139.00 | 276 310.00 | 4 492 469.00 | 236 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 288.00 | 42 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 139.00 | 269 022.00 | 4 262 778.00 | 236 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 003.00 | | 938 936.00 | 3 829 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 278.00 | 288 244.00 | 272 482.00 | 3 054 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 2 711.00 | 7 288.00 | 46 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 641.00 | 285 532.00 | 265 194.00 | 3 007 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 212.00 | | 955.00 | 18 212.00 |
6T Sur comptes clients | 8 351.00 | 1 075.00 | 1 002.00 | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 563.00 | 1 075.00 | 1 958.00 | 26 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 563.00 | 14 997.00 | 1 958.00 | 26 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 986 178.00 | 986 178.00 | | 986 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VC Groupe et associés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 308.00 | 35 894.00 | 105 413.00 | 141 308.00 |
VI Groupe et associés | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 18 495.00 | 5 440.00 | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 860.00 | 1 082 420.00 | 5 440.00 | 1 087 860.00 |
VW T.V.A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 683.00 | 857 269.00 | 105 413.00 | 962 683.00 |