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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 3 604.00 | 708.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 953.00 | 35 661.00 | 31 292.00 | 66 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 406.00 | 181 828.00 | 37 578.00 | 219 406.00 |
BF Prêts | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 121.00 | 221 093.00 | 119 028.00 | 340 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
BN En cours de production de biens | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 910.00 | 3 090.00 | 456 820.00 | 459 910.00 |
BZ Autres créances | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CF Disponibilités | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 047.00 | 3 090.00 | 879 957.00 | 883 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 168.00 | 224 183.00 | 998 985.00 | 1 223 168.00 |
CU Autres participations | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 455.00 | 275 151.00 | | 201 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 749.00 | -73 696.00 | | -61 749.00 |
DL TOTAL (I) | 359 705.00 | 421 455.00 | | 359 705.00 |
DP Provisions pour risques | 3 598.00 | 3 980.00 | | 3 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 598.00 | 6 465.00 | | 3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | 42 365.00 | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 177 312.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 837.00 | 341 515.00 | | 152 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 151.00 | 285 245.00 | | 217 151.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 10 614.00 | | 17 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 682.00 | 858 261.00 | | 635 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 985.00 | 1 286 180.00 | | 998 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 712.00 | 841 732.00 | | 633 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 738.00 | | 11 917.00 | 331 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 340 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 286 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 330.00 | | 8 563.00 | 281 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 649.00 | | 3 354.00 | 27 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 656.00 | 33 971.00 | 3 534.00 | 190 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 714.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 766.00 | 33 257.00 | 3 534.00 | 187 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 465.00 | 3 598.00 | 6 465.00 | 6 465.00 |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | 3 598.00 | 6 465.00 | 9 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | 6 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UP Prêts | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 208.00 | 456 208.00 | | 456 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529.00 | 14 559.00 | 1 970.00 | 16 529.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 393.00 | 556 734.00 | 11 659.00 | 568 393.00 |
VW T.V.A. | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 682.00 | 633 712.00 | 1 970.00 | 635 682.00 |