| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 826.00 | 33 886.00 | 5 940.00 | 39 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 556.00 | 95 754.00 | 21 802.00 | 117 556.00 |
BT Marchandises | 2 201 915.00 | | 2 201 915.00 | 2 201 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729 272.00 | | 11 729 272.00 | 11 729 272.00 |
BZ Autres créances | 915 499.00 | | 915 499.00 | 915 499.00 |
CF Disponibilités | 4 541 591.00 | | 4 541 591.00 | 4 541 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 434 557.00 | | 19 434 557.00 | 19 434 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 552 113.00 | 95 754.00 | 19 456 359.00 | 19 552 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 700 897.00 | 4 859 999.00 | | 4 700 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 109.00 | 840 898.00 | | 1 433 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 854.00 | 5 784 744.00 | | 6 217 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 692.00 | 372 489.00 | | 121 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 692.00 | 372 489.00 | | 121 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220 073.00 | 5 861 210.00 | | 12 220 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 509.00 | 701 325.00 | | 420 509.00 |
EA Autres dettes | 476 231.00 | 420 850.00 | | 476 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 116 813.00 | 6 983 384.00 | | 13 116 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 456 359.00 | 13 140 618.00 | | 19 456 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 265 839.00 | 78 423 118.00 | 86 688 957.00 | 8 265 839.00 |
FG Production vendue services | 440 957.00 | 48 193.00 | 489 150.00 | 440 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 795.00 | 78 471 311.00 | 87 178 107.00 | 8 706 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 428 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 644 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 177 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 863.00 | 283 498.00 | | 424 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 428 929.00 | 48 878 304.00 | | 87 428 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 995 820.00 | 48 037 406.00 | | 85 995 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 109.00 | 840 898.00 | | 1 433 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 134.00 | 1 620.00 | | 94 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 1 620.00 | | 79 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 489.00 | 250 797.00 | 121 692.00 | 372 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 489.00 | 250 797.00 | 121 692.00 | 372 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220 073.00 | 12 220 073.00 | | 12 220 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 11 729 272.00 | 11 729 272.00 | | 11 729 272.00 |
VB T. V. A. | 875 476.00 | 875 476.00 | | 875 476.00 |
VI Groupe et associés | 424 863.00 | 424 863.00 | | 424 863.00 |
VP Divers | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 706 913.00 | 12 706 913.00 | | 12 706 913.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 813.00 | 13 116 813.00 | | 13 116 813.00 |