| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 844.00 | 89 014.00 | 5 830.00 | 94 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 326.00 | 390 678.00 | 199 648.00 | 590 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 408.00 | 489 798.00 | 257 609.00 | 747 408.00 |
BT Marchandises | 886 458.00 | | 886 458.00 | 886 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 292.00 | 65 837.00 | 1 412 455.00 | 1 478 292.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 151.00 | 65 837.00 | 2 500 315.00 | 2 566 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 559.00 | 555 635.00 | 2 757 924.00 | 3 313 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
DG Autres réserves | 824 255.00 | 713 390.00 | | 824 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 467.00 | 230 865.00 | | 327 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 017.00 | 1 029 550.00 | | 1 237 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 991.00 | 255 224.00 | | 215 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 518.00 | 102 908.00 | | 108 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 835.00 | 302 469.00 | | 331 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 182.00 | 489 650.00 | | 517 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 029.00 | 224 122.00 | | 277 029.00 |
EA Autres dettes | 70 351.00 | 63 933.00 | | 70 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 907.00 | 1 438 306.00 | | 1 520 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 924.00 | 2 467 856.00 | | 2 757 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 328.00 | | 55 575.00 | 709 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 495.00 | 747 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | 56 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 174.00 | 685 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 769.00 | | 55 575.00 | 644 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 140.00 | 56 154.00 | 17 495.00 | 451 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | | 2 321.00 | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 712.00 | 56 154.00 | 15 174.00 | 438 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 182.00 | 517 182.00 | | 517 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 317.00 | 1 399 317.00 | | 1 399 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VB T. V. A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 991.00 | 96 463.00 | 119 529.00 | 215 991.00 |
VI Groupe et associés | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 887.00 | | | 175 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 415.00 | 1 514 415.00 | | 1 514 415.00 |
VW T.V.A. | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 072.00 | 1 069 543.00 | 119 529.00 | 1 189 072.00 |