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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 389.00 | 31 510.00 | 2 878.00 | 34 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 12 382.00 | 4 485.00 | 16 867.00 |
BF Prêts | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 200.00 | 43 893.00 | 50 307.00 | 94 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 537 755.00 | | 537 755.00 | 537 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 846.00 | 19 890.00 | 381 956.00 | 401 846.00 |
BZ Autres créances | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CF Disponibilités | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 918.00 | 19 890.00 | 1 111 028.00 | 1 130 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 118.00 | 63 783.00 | 1 161 335.00 | 1 225 118.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 165 672.00 | 404 347.00 | | 165 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 357.00 | -238 675.00 | | -46 357.00 |
DL TOTAL (I) | 669 315.00 | 715 672.00 | | 669 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 421.00 | 40 592.00 | | 179 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 180.00 | 329 689.00 | | 195 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 613.00 | 199 558.00 | | 112 613.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 7 194.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 020.00 | 727 032.00 | | 492 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 335.00 | 1 442 704.00 | | 1 161 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 191.00 | | 2 468 191.00 | 2 468 191.00 |
FG Production vendue services | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 248.00 | | 2 474 248.00 | 2 474 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 34 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 675.00 | 197 084.00 | | 30 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 47 295.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690.00 | 244 379.00 | | 30 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 690.00 | -89 602.00 | | -30 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 382.00 | | | -28 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 497.00 | 3 928 322.00 | | 2 561 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 854.00 | 4 166 997.00 | | 2 607 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 357.00 | -238 675.00 | | -46 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 747.00 | 5 211.00 | 36 068.00 | 50 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 747.00 | 5 211.00 | 36 068.00 | 50 747.00 |