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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 721.00 | 34 429.00 | 2 291.00 | 36 721.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 3 346.00 | 717.00 | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 238.00 | 139 246.00 | 46 992.00 | 186 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 813.00 | 177 021.00 | 75 791.00 | 252 813.00 |
BT Marchandises | 339 746.00 | 146 851.00 | 192 894.00 | 339 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 774.00 | 16 083.00 | 439 691.00 | 455 774.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 562 478.00 | | 562 478.00 | 562 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 510.00 | 162 935.00 | 1 262 574.00 | 1 425 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 323.00 | 339 957.00 | 1 338 366.00 | 1 678 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 497 996.00 | | | 497 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
DL TOTAL (I) | 719 001.00 | | | 719 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 693.00 | | | 318 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 345.00 | | | 609 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 366.00 | | | 1 338 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 345.00 | | | 609 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 222.00 | | 11 556.00 | 248 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 965.00 | 252 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 887.00 | 41 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 190 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 093.00 | | 1 089.00 | 43 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 724.00 | | 9 655.00 | 184 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | 812.00 | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 464.00 | 25 523.00 | 6 965.00 | 158 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 673.00 | 2 644.00 | 2 887.00 | 34 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 791.00 | 22 878.00 | 4 077.00 | 123 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 470.00 | 2 550.00 | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | 2 550.00 | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | 590.00 | 20 626.00 | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 432 229.00 | 432 229.00 | | 432 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
VB T. V. A. | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 489.00 | 500 317.00 | 44 172.00 | 544 489.00 |
VW T.V.A. | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 345.00 | 609 345.00 | | 609 345.00 |