| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 725.00 | 63 000.00 | 229 725.00 | 292 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 425.00 | 221 662.00 | 212 763.00 | 434 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 689.00 | 243 061.00 | 103 628.00 | 346 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 505.00 | 543 697.00 | 973 809.00 | 1 517 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627 146.00 | | 2 627 146.00 | 2 627 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 388.00 | 32 499.00 | 3 076 889.00 | 3 109 388.00 |
BZ Autres créances | 1 047 042.00 | 3 207.00 | 1 043 835.00 | 1 047 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 334 319.00 | | 2 334 319.00 | 2 334 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525 055.00 | | 1 525 055.00 | 1 525 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642 950.00 | 35 705.00 | 10 607 245.00 | 10 642 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 160 455.00 | 579 402.00 | 11 581 053.00 | 12 160 455.00 |
CU Autres participations | 367 326.00 | 13 037.00 | 354 289.00 | 367 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 169.00 | 12 729.00 | | 43 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 735.00 | 118 495.00 | | 1 344 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 409.00 | 1 226 240.00 | | 514 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 231.00 | 1 544 382.00 | | 2 089 231.00 |
DP Provisions pour risques | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 927.00 | 1 508 343.00 | | 460 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 831.00 | 1 890 912.00 | | 1 071 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 169.00 | 1 053 069.00 | | 2 508 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 502.00 | 526 642.00 | | 658 502.00 |
EA Autres dettes | 245 801.00 | 48 393.00 | | 245 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368 833.00 | 4 103 678.00 | | 4 368 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 063.00 | 9 133 537.00 | | 9 314 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 581 053.00 | 10 677 920.00 | | 11 581 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 844.00 | 8 338 230.00 | 12 181 074.00 | 3 842 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 844.00 | 8 338 230.00 | 12 181 074.00 | 3 842 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 650.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 13 650.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 663.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 18 911.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | 65 142.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 85 716.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | -72 066.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 252.00 | | | -38 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 777.00 | 9 914 854.00 | | 13 090 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 368.00 | 8 688 614.00 | | 12 576 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 409.00 | 1 226 240.00 | | 514 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 165.00 | | 1 207 966.00 | 957 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 722.00 | 787 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 294.00 | 609 332.00 | 1 517 505.00 | 38 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | 24 610.00 | 435 862.00 | 38 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 225.00 | | | 294 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 892.00 | | 186 874.00 | 311 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 048.00 | | 1 021 092.00 | 351 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 320.00 | 47 300.00 | 21 521.00 | 197 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | 47 300.00 | 21 521.00 | 197 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 758.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 965.00 | | 177 758.00 | 180 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 062.00 | | 177 758.00 | 534 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 062.00 | 177 758.00 | 177 758.00 | 534 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 169.00 | 2 508 169.00 | | 2 508 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 681.00 | 295 681.00 | | 295 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 126.00 | 178 126.00 | | 178 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 801.00 | 245 801.00 | | 245 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368 833.00 | 4 368 833.00 | | 4 368 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 689.00 | | 346 689.00 | 346 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 309.00 | 3 076 309.00 | | 3 076 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VB T. V. A. | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
VC Groupe et associés | 357 805.00 | 357 805.00 | | 357 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 000.00 | | 350 400.00 | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 860.00 | 430 860.00 | | 430 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525 055.00 | 1 525 055.00 | | 1 525 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 827.00 | 5 681 485.00 | 416 343.00 | 6 097 827.00 |
VW T.V.A. | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 233.00 | 7 804 233.00 | 350 400.00 | 8 242 233.00 |