| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 952.00 | 60 182.00 | 10 769.00 | 70 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 093.00 | 169 485.00 | 12 608.00 | 182 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 474.00 | 229 667.00 | 501 806.00 | 731 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BN En cours de production de biens | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 132.00 | 229 667.00 | 737 464.00 | 967 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 292.00 | | | 266 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
DL TOTAL (I) | 459 777.00 | | | 459 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 686.00 | | | 277 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 464.00 | | | 737 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 002.00 | | | 277 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 117.00 | | 6 358.00 | 725 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 274.00 | | | 458 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 894.00 | | 6 152.00 | 246 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 949.00 | | 206.00 | 19 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 521.00 | 9 147.00 | | 220 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 521.00 | 9 147.00 | | 220 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 342.00 | 46 187.00 | 20 155.00 | 66 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 002.00 | 277 002.00 | | 277 002.00 |