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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 247.00 | 24 461.00 | 785.00 | 25 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 174 973.00 | 13 377.00 | 161 596.00 | 174 973.00 |
AP Constructions | 501 297.00 | 484 076.00 | 17 221.00 | 501 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 099.00 | 83 971.00 | 30 129.00 | 114 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 279.00 | 1 001 068.00 | 301 212.00 | 1 302 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 491.00 | 5 000.00 | 18 491.00 | 23 491.00 |
BF Prêts | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 093.00 | 1 625 673.00 | 619 419.00 | 2 245 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 795.00 | | 529 795.00 | 529 795.00 |
BZ Autres créances | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 785.00 | | 704 785.00 | 704 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 878.00 | 1 625 673.00 | 1 324 205.00 | 2 949 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
DH Report à nouveau | -101 153.00 | | | -101 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 698.00 | -101 153.00 | | -137 698.00 |
DL TOTAL (I) | 30 679.00 | 168 377.00 | | 30 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 223.00 | 547 324.00 | | 712 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 422.00 | 235 519.00 | | 163 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 822.00 | 416 425.00 | | 417 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 800.00 | | |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 526.00 | 1 270 128.00 | | 1 293 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 205.00 | 1 438 505.00 | | 1 324 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 541.00 | | 206 142.00 | 2 265 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | 18 045.00 | 104 330.00 | 9 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 250.00 | 217 340.00 | 2 245 093.00 | 9 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 295.00 | 2 092 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 770.00 | | 184 175.00 | 2 107 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 657.00 | | 21 967.00 | 109 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 922.00 | 179 019.00 | 189 988.00 | 1 617 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | 607.00 | | 23 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 068.00 | 178 412.00 | 189 988.00 | 1 594 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 855.00 | | 135.00 | 18 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 855.00 | | 135.00 | 18 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 956.00 | 150 956.00 | | 150 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 529 795.00 | 529 795.00 | | 529 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 784.00 | 152 502.00 | 434 282.00 | 586 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 320.00 | 647 481.00 | 80 839.00 | 728 320.00 |
VW T.V.A. | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526.00 | 859 244.00 | 434 282.00 | 1 293 526.00 |