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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
AH Fonds commercial | 826 550.00 | | 826 550.00 | 826 550.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 8 231.00 | 10 769.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 041.00 | 495 307.00 | 79 734.00 | 575 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 392.00 | 1 520 842.00 | 142 550.00 | 1 663 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 280.00 | 2 040 765.00 | 1 149 514.00 | 3 190 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 334.00 | 12 321.00 | 3 444 013.00 | 3 456 334.00 |
BZ Autres créances | 2 888 799.00 | | 2 888 799.00 | 2 888 799.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 193.00 | 12 321.00 | 6 793 872.00 | 6 806 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 473.00 | 2 053 087.00 | 7 943 386.00 | 9 996 473.00 |
CU Autres participations | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DH Report à nouveau | 86 157.00 | 165 452.00 | | 86 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 840.00 | 828 655.00 | | 899 840.00 |
DK Provisions réglementées | 57 288.00 | 75 456.00 | | 57 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 174.00 | 1 338 452.00 | | 1 312 174.00 |
DP Provisions pour risques | 127 613.00 | 120 669.00 | | 127 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 995.00 | 468 492.00 | | 474 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 608.00 | 589 161.00 | | 602 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 837.00 | 15 085.00 | | 35 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 175.00 | 26 400.00 | | 35 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 709.00 | 2 128 394.00 | | 2 547 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 259.00 | 2 496 551.00 | | 2 245 259.00 |
EA Autres dettes | 1 164 625.00 | 1 312 240.00 | | 1 164 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 604.00 | 5 978 669.00 | | 6 028 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 386.00 | 7 906 282.00 | | 7 943 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FG Production vendue services | 41 796 045.00 | 1 397 409.00 | 43 193 454.00 | 41 796 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 798 464.00 | 1 397 409.00 | 43 195 873.00 | 41 798 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 346 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 259 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 334.00 | |
GE Autres charges | | | 102 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 963 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 457.00 | 30 270.00 | | 28 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 458.00 | 30 270.00 | | 28 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -958.00 | 73.00 | | -958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 289.00 | 4 484.00 | | 10 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | 4 557.00 | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 127.00 | 25 713.00 | | 19 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 918.00 | 268 744.00 | | 243 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 423.00 | 368 264.00 | | 300 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 417 304.00 | 40 985 344.00 | | 43 417 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 517 463.00 | 40 156 689.00 | | 42 517 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 840.00 | 828 655.00 | | 899 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589.00 | 118.00 | 104.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 118.00 | 104.00 | 589.00 |