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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 354 788.00 | | 4 354 788.00 | 4 354 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 928.00 | | 6 779 928.00 | 6 779 928.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 334.00 | | 6 853 334.00 | 6 853 334.00 |
CU Autres participations | 2 425 140.00 | | 2 425 140.00 | 2 425 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | 5 849 363.00 | 5 855 115.00 | | 5 849 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | -5 752.00 | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 979.00 | 5 858 233.00 | | 5 864 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 319.00 | 831 219.00 | | 730 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 6 078.00 | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 355.00 | 837 297.00 | | 988 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 334.00 | 6 695 531.00 | | 6 853 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 837 297.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 730 319.00 | | | 730 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 184.00 | | 155 034.00 | 6 625 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 6 779 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 6 779 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625 184.00 | | 155 034.00 | 6 625 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 354 788.00 | | 4 354 788.00 | 4 354 788.00 |
VI Groupe et associés | 730 319.00 | 730 319.00 | | 730 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 064.00 | 1 276.00 | 4 354 788.00 | 4 356 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 355.00 | 988 355.00 | | 988 355.00 |