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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 19 349.00 | 1 036.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 973.00 | 41 091.00 | 40 881.00 | 81 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 861.00 | 61 280.00 | 47 581.00 | 108 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 839.00 | 1 736.00 | 185 103.00 | 186 839.00 |
BZ Autres créances | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 161.00 | 1 736.00 | 322 424.00 | 324 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 022.00 | 63 016.00 | 370 006.00 | 433 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 779.00 | | | -18 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 889.00 | -89 866.00 | | -87 889.00 |
DL TOTAL (I) | -64 668.00 | 23 221.00 | | -64 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 290.00 | 114 787.00 | | 29 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 18 387.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 008.00 | 168 103.00 | | 120 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 85 231.00 | | 112 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | 71 513.00 | | 91 274.00 |
EA Autres dettes | 16 709.00 | 12 395.00 | | 16 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 674.00 | 470 415.00 | | 434 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 006.00 | 493 636.00 | | 370 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 436.00 | | 1 139.00 | 133 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 714.00 | 108 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 824.00 | 102 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 124.00 | | 1 058.00 | 125 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 81.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 599.00 | 20 083.00 | 25 401.00 | 66 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 733.00 | 1 890.00 | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 602.00 | 19 350.00 | 23 511.00 | 64 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 141.00 | 7 562.00 | 9 578.00 | 17 141.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 283.00 | 275 619.00 | 5 664.00 | 281 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 666.00 | 305 088.00 | 9 578.00 | 314 666.00 |