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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AN Terrains | 16 380.00 | 15 772.00 | 607.00 | 16 380.00 |
AP Constructions | 130 793.00 | 126 285.00 | 4 508.00 | 130 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 471.00 | 1 177 600.00 | 62 871.00 | 1 240 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 731.00 | 104 354.00 | 2 376.00 | 106 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 317.00 | 1 431 136.00 | 71 180.00 | 1 502 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 681.00 | 151 764.00 | 1 013 917.00 | 1 165 681.00 |
BZ Autres créances | 665 991.00 | | 665 991.00 | 665 991.00 |
CF Disponibilités | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 140.00 | 151 764.00 | 1 856 376.00 | 2 008 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 458.00 | 1 582 900.00 | 1 927 557.00 | 3 510 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 753 546.00 | | | 753 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
DL TOTAL (I) | 970 808.00 | | | 970 808.00 |
DP Provisions pour risques | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 586.00 | | | 320 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 493.00 | | | 346 493.00 |
EA Autres dettes | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 807.00 | | | 906 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 557.00 | | | 1 927 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 099.00 | | | 869 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 075.00 | | 2 852 075.00 | 2 852 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 075.00 | | 2 852 075.00 | 2 852 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 598.00 | | | 396 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 652.00 | | | 327 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 770.00 | | | 3 300 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 508.00 | | | 3 171 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 504 809.00 | | | 504 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 586.00 | 320 586.00 | | 320 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
UX Autres créances clients | 824 860.00 | 824 860.00 | | 824 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 822.00 | | 340 822.00 | 340 822.00 |
VB T. V. A. | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VC Groupe et associés | 548 012.00 | 548 012.00 | | 548 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 192.00 | 41 484.00 | 37 708.00 | 79 192.00 |
VI Groupe et associés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 510.00 | 1 532 688.00 | 340 822.00 | 1 873 510.00 |
VW T.V.A. | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 807.00 | 869 099.00 | 37 708.00 | 906 807.00 |