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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 4 026.00 | 4 927.00 | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 879.00 | 43 274.00 | 35 605.00 | 78 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 167.00 | 47 299.00 | 104 868.00 | 152 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 399.00 | | 479 399.00 | 479 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 566.00 | 47 299.00 | 584 266.00 | 631 566.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DG Autres réserves | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -44.00 | | | -44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
EA Autres dettes | 369 820.00 | | | 369 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 253.00 | | | 436 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 266.00 | | | 584 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 253.00 | | | 436 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 167.00 | | 22 000.00 | 130 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | 22 000.00 | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 324.00 | 8 975.00 | | 38 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 1 860.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 159.00 | 7 115.00 | | 36 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -44.00 | -44.00 | | -44.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VC Groupe et associés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VP Divers | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 677.00 | 321 677.00 | | 321 677.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 253.00 | 436 253.00 | | 436 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
ST Autres comptes | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
YT Sous‐traitance | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |