| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 513.00 | 73 451.00 | 283 062.00 | 356 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 173.00 | 73 451.00 | 426 722.00 | 500 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 380.00 | | 329 380.00 | 329 380.00 |
BZ Autres créances | 14 249 508.00 | | 14 249 508.00 | 14 249 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 202.00 | | 301 202.00 | 301 202.00 |
CF Disponibilités | 488 285.00 | | 488 285.00 | 488 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 459.00 | | 15 379 459.00 | 15 379 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 632.00 | 73 451.00 | 15 806 181.00 | 15 879 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
DL TOTAL (I) | 512 638.00 | | | 512 638.00 |
DP Provisions pour risques | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 213.00 | | | 295 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 363.00 | | | 500 363.00 |
EA Autres dettes | 14 247 872.00 | | | 14 247 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 245 006.00 | | | 15 245 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 181.00 | | | 15 806 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 009 017.00 | | | 15 009 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 969.00 | | 3 331 969.00 | 3 331 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 969.00 | | 3 331 969.00 | 3 331 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 759.00 | | | 3 435 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 511.00 | | | 3 329 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 727.00 | | 343 451.00 | 456 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 840.00 | 38 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 005.00 | 500 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 268.00 | 105 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 897.00 | 356 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 015.00 | | 284 396.00 | 318 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 221.00 | | 59 055.00 | 25 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 273.00 | 31 343.00 | 254 165.00 | 296 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 005.00 | 31 343.00 | 245 897.00 | 288 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 523.00 | 48 537.00 | 73 523.00 | 73 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 523.00 | 48 537.00 | 73 523.00 | 73 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 537.00 | 73 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 187 158.00 | | 187 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 872.00 | 14 247 872.00 | | 14 247 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
UX Autres créances clients | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
VB T. V. A. | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VC Groupe et associés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 213.00 | 59 224.00 | 235 989.00 | 295 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 111 111.00 | | | 311 111 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160 617.00 | 14 160 617.00 | | 14 160 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 628 407.00 | 14 589 971.00 | 38 436.00 | 14 628 407.00 |
VW T.V.A. | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 245 006.00 | 15 009 017.00 | 235 989.00 | 15 245 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
ST Autres comptes | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
YT Sous‐traitance | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 254.00 | | | 416 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 483.00 | | | 666 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 045.00 | | | 1 003 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |