| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 34 599 039.00 | 20 530 893.00 | 14 068 145.00 | 34 599 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 846 252.00 | 26 816 326.00 | 1 029 926.00 | 27 846 252.00 |
AP Constructions | 60 853.00 | 27 447.00 | 33 406.00 | 60 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 263 846.00 | 27 305 007.00 | 3 958 839.00 | 31 263 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 142 612.00 | 29 304 034.00 | 5 838 578.00 | 35 142 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 311.00 | | 800 311.00 | 800 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 262 831.00 | | 1 262 831.00 | 1 262 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 728.00 | 5 576.00 | 152.00 | 5 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 839.00 | 54 745.00 | 682 095.00 | 736 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 725 529.00 | 104 724 026.00 | 82 001 503.00 | 186 725 529.00 |
BP En cours de production de services | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 500 812.00 | 2 356 991.00 | 94 143 821.00 | 96 500 812.00 |
BZ Autres créances | 200 275 899.00 | 6 225.00 | 200 269 674.00 | 200 275 899.00 |
CF Disponibilités | 1 881 788.00 | | 1 881 788.00 | 1 881 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801 168.00 | | 2 801 168.00 | 2 801 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 465 141.00 | 2 363 215.00 | 299 101 926.00 | 301 465 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 190 671.00 | 107 087 242.00 | 381 103 429.00 | 488 190 671.00 |
CU Autres participations | 55 007 034.00 | 679 815.00 | 54 327 219.00 | 55 007 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 114 960.00 | 48 114 960.00 | | 48 114 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 524 903.00 | 18 524 903.00 | | 18 524 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192 256.00 | 1 750 681.00 | | 2 192 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
DG Autres réserves | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
DH Report à nouveau | 116 846 689.00 | 107 709 173.00 | | 116 846 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598 635.00 | 8 831 510.00 | | 11 598 635.00 |
DL TOTAL (I) | 197 504 804.00 | 185 158 588.00 | | 197 504 804.00 |
DP Provisions pour risques | 4 048 688.00 | 5 195 971.00 | | 4 048 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 607 350.00 | 24 994 489.00 | | 15 607 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 656 038.00 | 30 190 460.00 | | 19 656 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 660.00 | 5 450 831.00 | | 335 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009 725.00 | 29 151 117.00 | | 33 009 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 725 531.00 | 115 053 509.00 | | 115 725 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 546.00 | 354 975.00 | | 178 546.00 |
EA Autres dettes | 6 747 905.00 | 14 537 768.00 | | 6 747 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 940 844.00 | 10 915 479.00 | | 7 940 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 942 586.00 | 175 468 053.00 | | 163 942 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 103 429.00 | 390 817 100.00 | | 381 103 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 505 930 665.00 | 7 321 083.00 | 513 251 748.00 | 505 930 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 930 665.00 | 7 321 083.00 | 513 251 748.00 | 505 930 665.00 |
FM Production stockée | | | -130 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 497 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 629 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 510 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 813 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 854 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 693 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 051 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 919 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 446 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 281.00 | 64 113.00 | | 252 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 664.00 | 59 455.00 | | 115 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 945.00 | 123 567.00 | | 367 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 411.00 | 27 367.00 | | 61 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 444.00 | 197 665.00 | | 113 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 856.00 | 225 032.00 | | 174 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 089.00 | -101 465.00 | | 193 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711 851.00 | 4 431 616.00 | | 3 711 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 928 680.00 | 530 051 761.00 | | 538 928 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 330 045.00 | 521 220 251.00 | | 527 330 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 598 635.00 | 8 831 510.00 | | 11 598 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 156 346.00 | | 5 436 284.00 | 182 156 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 840.00 | 55 749 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 337.00 | 551 764.00 | 186 725 529.00 | 315 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 445 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 337.00 | 437 924.00 | 68 530 454.00 | 315 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 784 119.00 | | 661 354.00 | 61 784 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 523 849.00 | | 4 759 866.00 | 64 523 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 848 378.00 | | 15 064.00 | 55 848 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 838 506.00 | 5 011 600.00 | 328 776.00 | 94 838 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 136 202.00 | 748 640.00 | | 42 136 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 702 304.00 | 4 262 961.00 | 328 776.00 | 52 702 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 253.00 | 13 333.00 | 265.00 | 47 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 190 460.00 | 4 051 809.00 | 14 586 230.00 | 30 190 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 462 560.00 | | | 4 462 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769 609.00 | 583 042.00 | 995 660.00 | 2 769 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | 3 757.00 | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969 219.00 | 596 375.00 | 999 682.00 | 7 969 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 159 678.00 | 4 648 183.00 | 15 585 912.00 | 38 159 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634 851.00 | 6 478 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 333.00 | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009 725.00 | 33 009 725.00 | | 33 009 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 940 662.00 | 60 940 662.00 | | 60 940 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406 781.00 | 30 406 781.00 | | 30 406 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747 185.00 | 6 747 185.00 | | 6 747 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 940 844.00 | 7 829 159.00 | 96 593.00 | 7 940 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 839.00 | | 736 839.00 | 736 839.00 |
UX Autres créances clients | 94 776 859.00 | 94 776 859.00 | | 94 776 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524 723.00 | 524 723.00 | | 524 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424 337.00 | 424 337.00 | | 424 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723 953.00 | 1 723 953.00 | | 1 723 953.00 |
VB T. V. A. | 6 044 349.00 | 6 044 349.00 | | 6 044 349.00 |
VC Groupe et associés | 189 352 524.00 | 189 352 524.00 | | 189 352 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 445 116.00 | 445 116.00 | | 445 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 682.00 | 622 682.00 | | 622 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 851.00 | 3 484 851.00 | | 3 484 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801 168.00 | 2 801 168.00 | | 2 801 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 314 718.00 | 299 577 879.00 | 736 839.00 | 300 314 718.00 |
VW T.V.A. | 23 755 406.00 | 23 755 406.00 | | 23 755 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 942 586.00 | 163 826 526.00 | 100 968.00 | 163 942 586.00 |