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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CF Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 389.00 | | 230 389.00 | 230 389.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
DH Report à nouveau | -296 561.00 | -287 464.00 | | -296 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 662.00 | -9 097.00 | | -9 662.00 |
DL TOTAL (I) | -236 288.00 | -226 626.00 | | -236 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 478.00 | 473 798.00 | | 463 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 2 212.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 677.00 | 478 384.00 | | 466 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 389.00 | 251 758.00 | | 230 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 677.00 | 478 384.00 | | 466 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 489.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662.00 | 11 586.00 | | 9 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 662.00 | -9 097.00 | | -9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | 141 770.00 | 15 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 960.00 | | 141 770.00 | 15 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 463 478.00 | 463 478.00 | | 463 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 811.00 | 66 321.00 | 141 490.00 | 207 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 677.00 | 466 677.00 | | 466 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 2 584.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 6 302.00 | 8 440.00 | | 6 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 662.00 | 11 023.00 | | 9 662.00 |