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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 116 266.00 | 55 778.00 | 60 488.00 | 116 266.00 |
AP Constructions | 745 465.00 | 315 066.00 | 430 399.00 | 745 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 467.00 | 655 076.00 | 907 391.00 | 1 562 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 938.00 | 317 577.00 | 71 361.00 | 388 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 695.00 | 1 383 750.00 | 1 538 945.00 | 2 922 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 141.00 | | 509 141.00 | 509 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 095.00 | 4 634.00 | 268 461.00 | 273 095.00 |
BZ Autres créances | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 673.00 | 4 634.00 | 916 040.00 | 920 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 369.00 | 1 388 384.00 | 2 454 985.00 | 3 843 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 189 166.00 | 189 166.00 | | 189 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 437.00 | -1 272 105.00 | | -1 714 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 620.00 | -442 332.00 | | -316 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 427.00 | 1 597 048.00 | | 1 280 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 534.00 | 23 040.00 | | 33 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 534.00 | 23 040.00 | | 33 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 24.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 253 132.00 | | 166 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | 69 075.00 | | 69 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
EA Autres dettes | 880 224.00 | 307 664.00 | | 880 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 024.00 | 629 895.00 | | 1 141 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 985.00 | 2 249 983.00 | | 2 454 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 024.00 | 629 871.00 | | 1 141 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
FD Production vendue biens | 824 182.00 | 33 088.00 | 857 271.00 | 824 182.00 |
FG Production vendue services | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 279.00 | 33 088.00 | 906 368.00 | 873 279.00 |
FM Production stockée | | | 161 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | -3 380.00 | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 18 254.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 3 347.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 3 347.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 14 907.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 165.00 | 862 565.00 | | 1 097 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 786.00 | 1 304 897.00 | | 1 413 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 620.00 | -442 332.00 | | -316 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 058.00 | | 199 087.00 | 2 792 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 449.00 | 2 922 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 739.00 | 2 880 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 944.00 | | 197 057.00 | 2 749 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 2 029.00 | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 624.00 | 139 014.00 | | 1 206 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 484.00 | 139 014.00 | | 1 204 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 261.00 | 1 462.00 | 1 126.00 | 1 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 040.00 | 11 620.00 | 1 126.00 | 23 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | | 2 241.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 987.00 | | 2 241.00 | 44 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 027.00 | 11 620.00 | 3 368.00 | 68 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 620.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 273 095.00 | 273 095.00 | | 273 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 786 791.00 | 786 791.00 | | 786 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 024.00 | 1 141 024.00 | | 1 141 024.00 |