| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 723.00 | 477 723.00 | | 477 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
AN Terrains | 320 442.00 | 125 431.00 | 195 011.00 | 320 442.00 |
AP Constructions | 8 659 568.00 | 6 556 739.00 | 2 102 829.00 | 8 659 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 030.00 | 8 060 776.00 | 3 117 255.00 | 11 178 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 565.00 | 902 340.00 | 537 225.00 | 1 439 565.00 |
AX Avances et acomptes | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 661 226.00 | 16 333 940.00 | 6 327 286.00 | 22 661 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986 085.00 | 450 429.00 | 1 535 656.00 | 1 986 085.00 |
BT Marchandises | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 347.00 | 8 577.00 | 1 339 770.00 | 1 348 347.00 |
BZ Autres créances | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 956.00 | | 1 011 956.00 | 1 011 956.00 |
CF Disponibilités | 2 213 477.00 | | 2 213 477.00 | 2 213 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 145.00 | 459 006.00 | 6 281 138.00 | 6 740 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 401 371.00 | 16 792 946.00 | 12 608 425.00 | 29 401 371.00 |
CU Autres participations | 429 712.00 | 176 331.00 | 253 381.00 | 429 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 615 525.00 | | | 5 615 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DK Provisions réglementées | 694 967.00 | | | 694 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 938.00 | | | 6 621 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 849.00 | | | 4 701 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 267.00 | | | 738 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 805.00 | | | 545 805.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 486.00 | | | 5 986 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 608 425.00 | | | 12 608 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 618.00 | | | 2 382 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 193.00 | | 2 690 193.00 | 2 690 193.00 |
FD Production vendue biens | 11 148 386.00 | | 11 148 386.00 | 11 148 386.00 |
FG Production vendue services | 280 713.00 | | 280 713.00 | 280 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 119 293.00 | | 14 119 293.00 | 14 119 293.00 |
FM Production stockée | | | -363 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 824 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 615 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 962.00 | | | 403 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 013.00 | | | 425 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 574.00 | | | -366 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 232 606.00 | | | 15 232 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 103 023.00 | | | 15 103 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 831 110.00 | | 2 323 040.00 | 22 831 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064 461.00 | 1 428 463.00 | 22 661 226.00 | 1 064 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 461.00 | 1 428 463.00 | 21 696 617.00 | 1 064 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 323.00 | | | 512 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 990 521.00 | | 2 199 020.00 | 21 990 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 266.00 | | 124 021.00 | 328 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 052 659.00 | | | 1 052 659.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716 755.00 | 1 373 463.00 | 1 410 333.00 | 15 716 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 45.00 | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682 201.00 | 1 373 418.00 | 1 410 333.00 | 15 682 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 176 331.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 418.00 | 403 962.00 | 8 412.00 | 299 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 477 723.00 | 477 723.00 | 477 723.00 | 477 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 249.00 | 450 429.00 | 671 249.00 | 671 249.00 |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | 8 577.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 279.00 | 1 113 060.00 | 1 163 279.00 | 1 163 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 697.00 | 1 517 022.00 | 1 171 691.00 | 1 462 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 060.00 | 1 157 549.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 962.00 | 8 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 267.00 | 738 267.00 | | 738 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 248.00 | 306 248.00 | | 306 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 054.00 | 1 338 054.00 | | 1 338 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 849.00 | 1 097 981.00 | 2 962 314.00 | 4 701 849.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 935.00 | | | 893 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 868.00 | | | 1 212 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 761.00 | 1 515 332.00 | 5 428.00 | 1 520 761.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 486.00 | 2 382 618.00 | 2 962 314.00 | 5 986 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
ST Autres comptes | 1 210 969.00 | | | 1 210 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YT Sous‐traitance | 649 886.00 | | | 649 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 409.00 | | | 948 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 734.00 | | | 1 075 734.00 |
ZE Dividendes | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 730.00 | | | 2 122 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |