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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 272.00 | 34 202.00 | 33 070.00 | 67 272.00 |
AP Constructions | 118 610.00 | 41 469.00 | 77 141.00 | 118 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 935.00 | 26 519.00 | 21 417.00 | 47 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 588.00 | 102 190.00 | 141 398.00 | 243 588.00 |
BT Marchandises | 246 079.00 | 40 443.00 | 205 637.00 | 246 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 056.00 | 18 016.00 | 1 335 040.00 | 1 353 056.00 |
BZ Autres créances | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CF Disponibilités | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 911.00 | 58 459.00 | 2 022 452.00 | 2 080 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 607.00 | 160 648.00 | 2 172 959.00 | 2 333 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 73 438.00 | 385 990.00 | | 73 438.00 |
DH Report à nouveau | | -200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 652.00 | 187 647.00 | | 288 652.00 |
DL TOTAL (I) | 396 190.00 | 607 538.00 | | 396 190.00 |
DP Provisions pour risques | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 364.00 | 190 995.00 | | 248 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 473.00 | 190 995.00 | | 257 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 390.00 | 93 040.00 | | 30 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 565.00 | 376 587.00 | | 822 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 277.00 | 697 967.00 | | 356 277.00 |
EA Autres dettes | 170 210.00 | 183 607.00 | | 170 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 774.00 | 156 650.00 | | 139 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 217.00 | 1 507 851.00 | | 1 519 217.00 |
ED (V) | 79.00 | | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 959.00 | 2 306 384.00 | | 2 172 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 827.00 | 1 414 811.00 | | 1 488 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077 555.00 | 383 015.00 | 4 460 570.00 | 4 077 555.00 |
FG Production vendue services | 636 482.00 | 116 314.00 | 752 795.00 | 636 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 036.00 | 499 329.00 | 5 213 365.00 | 4 714 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 060.00 | |
GE Autres charges | | | 46 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 800.00 | 98 971.00 | | 144 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 133.00 | 4 578 436.00 | | 5 270 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 481.00 | 4 390 789.00 | | 4 981 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 652.00 | 187 647.00 | | 288 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 127.00 | | 2 461.00 | 241 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 085.00 | | 2 461.00 | 164 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 828.00 | 24 362.00 | | 77 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 476.00 | 6 726.00 | | 27 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 17 636.00 | | 50 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 995.00 | 93 169.00 | 26 691.00 | 190 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 995.00 | 93 169.00 | 26 691.00 | 190 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 060.00 | 26 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 565.00 | 822 565.00 | | 822 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 277.00 | 356 277.00 | | 356 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 056.00 | 1 353 056.00 | | 1 353 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 623.00 | 1 444 853.00 | 9 770.00 | 1 454 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 827.00 | 1 488 827.00 | | 1 488 827.00 |