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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
BF Prêts | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 421.00 | 80 421.00 | 3 000.00 | 83 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CF Disponibilités | 672 812.00 | | 672 812.00 | 672 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 051.00 | | 743 051.00 | 743 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 472.00 | 80 421.00 | 746 051.00 | 826 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 554.00 | 269 052.00 | | 144 554.00 |
DL TOTAL (I) | 529 957.00 | 654 455.00 | | 529 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 168.00 | 257 790.00 | | 178 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | 22 486.00 | | 4 693.00 |
EA Autres dettes | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 093.00 | 280 276.00 | | 216 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 051.00 | 934 732.00 | | 746 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 093.00 | 280 276.00 | | 216 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 86 294.00 | 86 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 294.00 | 86 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 233 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 502 926.00 | 579 529.00 | | 502 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 826.00 | 263 662.00 | | 233 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 277.00 | 50 001.00 | | 72 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 530.00 | 797 010.00 | | 590 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 976.00 | 527 958.00 | | 445 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 554.00 | 269 052.00 | | 144 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 586.00 | 12 348.00 | 73 238.00 | 85 586.00 |