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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 102.00 | 16 136 558.00 | 12 302 543.00 | 28 439 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293 465.00 | | 3 293 465.00 | 3 293 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 247 651.00 | 288 315 595.00 | 393 932 056.00 | 682 247 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 857 428.00 | 111 188 276.00 | 101 669 152.00 | 212 857 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 691 489.00 | | 3 691 489.00 | 3 691 489.00 |
AX Avances et acomptes | 289 321.00 | | 289 321.00 | 289 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 818 456.00 | 415 640 429.00 | 515 178 027.00 | 930 818 456.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 839.00 | | 342 839.00 | 342 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 164 171.00 | 11 051 561.00 | 30 112 611.00 | 41 164 171.00 |
BZ Autres créances | 18 245 349.00 | | 18 245 349.00 | 18 245 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 901.00 | | 621 901.00 | 621 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 379 061.00 | 11 051 561.00 | 49 327 500.00 | 60 379 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 197 517.00 | 426 691 990.00 | 564 505 527.00 | 991 197 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 143 367.00 | 8 009 622.00 | | -19 143 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 406.00 | 8 765.00 | | 7 406.00 |
DK Provisions réglementées | 96 992 871.00 | 79 797 126.00 | | 96 992 871.00 |
DL TOTAL (I) | 88 899 417.00 | 98 858 019.00 | | 88 899 417.00 |
DP Provisions pour risques | 2 014 163.00 | 1 341 560.00 | | 2 014 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 936.00 | 869 736.00 | | 1 114 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 129 099.00 | 2 211 296.00 | | 3 129 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 425 456.00 | 27 881 315.00 | | 38 425 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 701 504.00 | 336 024 068.00 | | 394 701 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 572.00 | 830 788.00 | | 1 319 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 060.00 | 8 675 925.00 | | 9 408 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231 912.00 | 4 128 375.00 | | 4 231 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 058.00 | 3 071 914.00 | | 733 058.00 |
EA Autres dettes | 105 002.00 | 4 284 492.00 | | 105 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 552 447.00 | 23 768 595.00 | | 23 552 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 477 011.00 | 408 665 472.00 | | 472 477 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 505 527.00 | 509 734 787.00 | | 564 505 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FG Production vendue services | 199 180 477.00 | | 199 180 477.00 | 199 180 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 185 745.00 | | 199 185 745.00 | 199 185 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 611 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 226 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 281 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 972 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 361 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | -98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 436 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 233.00 | 5 489 481.00 | | 3 756 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 474 143.00 | 42 014 406.00 | | 36 474 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 263 907.00 | 27 741 808.00 | | 24 263 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 494 283.00 | 75 245 695.00 | | 64 494 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 079 191.00 | 37 084 283.00 | | 34 079 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 965 389.00 | 30 416 556.00 | | 41 965 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 045 211.00 | 67 500 839.00 | | 76 045 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550 928.00 | 7 744 856.00 | | -11 550 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 710.00 | 4 316 971.00 | | 155 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 204 913.00 | 285 202 298.00 | | 267 204 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 348 280.00 | 277 192 677.00 | | 286 348 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 143 367.00 | 8 009 621.00 | | -19 143 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 246 146.00 | | 249 557 338.00 | 861 246 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 985 028.00 | 930 818 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 760 433.00 | 31 732 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 224 595.00 | 899 085 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 784 815.00 | | 11 708 184.00 | 27 784 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 461 331.00 | | 237 849 153.00 | 833 461 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 680 821.00 | 160 281 188.00 | 137 321 580.00 | 392 680 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 369 133.00 | 7 918 519.00 | 7 151 094.00 | 15 369 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 311 688.00 | 152 362 668.00 | 130 170 486.00 | 377 311 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 797 125.00 | 41 459 652.00 | 24 263 907.00 | 79 797 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211 296.00 | 917 803.00 | | 2 211 296.00 |
6T Sur comptes clients | 10 403 083.00 | 3 881 723.00 | 3 233 247.00 | 10 403 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403 083.00 | 3 881 723.00 | 3 233 247.00 | 10 403 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 411 505.00 | 46 259 179.00 | 27 497 154.00 | 92 411 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799 527.00 | 3 233 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 459 652.00 | 24 263 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 701 504.00 | 72 984 092.00 | 296 729 780.00 | 394 701 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 060.00 | 9 408 060.00 | | 9 408 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 874.00 | 2 487 874.00 | | 2 487 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 984.00 | 1 266 984.00 | | 1 266 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 058.00 | 733 058.00 | | 733 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 552 447.00 | 23 552 447.00 | | 23 552 447.00 |
UX Autres créances clients | 27 409 512.00 | 27 409 512.00 | | 27 409 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 522.00 | 245 522.00 | | 245 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 754 659.00 | 5 837 569.00 | 7 917 090.00 | 13 754 659.00 |
VB T. V. A. | 13 025 709.00 | 13 025 709.00 | | 13 025 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 256 932.00 | 4 256 932.00 | | 4 256 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 425 456.00 | 38 425 456.00 | | 38 425 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 154 088.00 | | | 338 154 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 479 338.00 | | | 279 479 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 081.00 | 262 081.00 | | 262 081.00 |
VP Divers | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 569.00 | 434 569.00 | | 434 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 876.00 | 339 876.00 | | 339 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 901.00 | 621 901.00 | | 621 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 031 421.00 | 52 114 331.00 | 7 917 090.00 | 60 031 421.00 |
VW T.V.A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 157 439.00 | 149 440 027.00 | 296 729 780.00 | 471 157 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |