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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 174 650.00 | 19 409 598.00 | 765 051.00 | 20 174 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 936.00 | | 614 936.00 | 614 936.00 |
AP Constructions | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 557.00 | 6 951.00 | 6 607.00 | 13 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 849.00 | 70 430.00 | 4 419.00 | 74 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 040 406.00 | 19 643 792.00 | 1 396 615.00 | 21 040 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 472.00 | 11 067.00 | 240 405.00 | 251 472.00 |
BZ Autres créances | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 239 643.00 | | 239 643.00 | 239 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 472.00 | 29 367.00 | 859 105.00 | 888 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 928 878.00 | 19 673 159.00 | 2 255 719.00 | 21 928 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
DH Report à nouveau | 490 103.00 | 647 595.00 | | 490 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 565.00 | -157 492.00 | | -17 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 000.00 | 172 052.00 | | 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 687 890.00 | 712 508.00 | | 687 890.00 |
DN Avances conditionnées | 356 474.00 | 788 784.00 | | 356 474.00 |
DO TOTAL (II) | 356 474.00 | 788 784.00 | | 356 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 089.00 | 93 613.00 | | 218 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 906.00 | 94 951.00 | | 84 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 940.00 | | 14 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 078.00 | 75 975.00 | | 90 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 980.00 | 316 980.00 | | 316 980.00 |
EA Autres dettes | 486 992.00 | 74 114.00 | | 486 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 355.00 | 670 572.00 | | 1 211 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 719.00 | 2 171 864.00 | | 2 255 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 491.00 | 3 062.00 | 6 553.00 | 3 491.00 |
FG Production vendue services | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 946.00 | 3 062.00 | 141 008.00 | 137 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 368 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 116 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 893.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | 34 090.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 34 983.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -34 983.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 210.00 | -900.00 | | -41 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 675.00 | 901 548.00 | | 1 131 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 240.00 | 1 059 040.00 | | 1 149 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 565.00 | -157 492.00 | | -17 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 667 777.00 | | 380 085.00 | 20 667 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 21 040 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 789 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 245 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 420 832.00 | | 368 753.00 | 20 420 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 343.00 | | 11 332.00 | 241 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 114 776.00 | 532 094.00 | 3 078.00 | 19 114 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 884 023.00 | 525 576.00 | | 18 884 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 753.00 | 6 518.00 | 3 078.00 | 230 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 1 567.00 | | 9 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 028.00 | 1 567.00 | 6 227.00 | 34 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 028.00 | 1 567.00 | 6 227.00 | 34 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 980.00 | 316 980.00 | | 316 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 992.00 | 486 992.00 | | 486 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 251 472.00 | | | 251 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
VI Groupe et associés | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 893.00 | 348 291.00 | 5 602.00 | 353 893.00 |
VW T.V.A. | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 355.00 | 1 211 355.00 | | 1 211 355.00 |