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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 207.00 | | 1 471 207.00 | 1 471 207.00 |
CF Disponibilités | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 703.00 | | 1 488 703.00 | 1 488 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 040.00 | 21 337.00 | 1 488 703.00 | 1 510 040.00 |
CU Autres participations | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 544.00 | 1 260 272.00 | | 1 275 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 921.00 | 15 272.00 | | 193 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 849.00 | 1 283 929.00 | | 1 477 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 5 560.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 596.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854.00 | 6 156.00 | | 10 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 703.00 | 1 290 085.00 | | 1 488 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 854.00 | 6 156.00 | | 10 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 182.00 | 31 012.00 | | 232 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 261.00 | 15 740.00 | | 38 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 921.00 | 15 272.00 | | 193 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |