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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 751.00 | 349.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 313.00 | 214 447.00 | 82 866.00 | 297 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 523.00 | 268 060.00 | 145 462.00 | 413 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 172.00 | 498 263.00 | 268 909.00 | 767 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 672.00 | 9 717.00 | 189 955.00 | 199 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 379.00 | 35 159.00 | 654 220.00 | 689 379.00 |
BZ Autres créances | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CF Disponibilités | 171 393.00 | | 171 393.00 | 171 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 879.00 | 44 876.00 | 1 071 002.00 | 1 115 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 051.00 | 543 139.00 | 1 339 911.00 | 1 883 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 016.00 | 129 645.00 | | 132 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 050.00 | 72 370.00 | | 91 050.00 |
DL TOTAL (I) | 333 828.00 | 312 778.00 | | 333 828.00 |
DP Provisions pour risques | 170 500.00 | 91 202.00 | | 170 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 500.00 | 91 202.00 | | 170 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 627.00 | 104 023.00 | | 177 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 462.00 | 49 792.00 | | 88 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 681.00 | 248 468.00 | | 272 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 292.00 | 154 303.00 | | 248 292.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 576.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 583.00 | 561 163.00 | | 835 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 911.00 | 965 143.00 | | 1 339 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 388.00 | 491 969.00 | | 692 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 253.00 | | 171 399.00 | 599 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 33 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 767 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 710 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 798.00 | | 161 018.00 | 550 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | 10 381.00 | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 676.00 | 25 567.00 | 980.00 | 473 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 1 189.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 109.00 | 24 378.00 | 980.00 | 459 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 202.00 | 108 000.00 | 28 702.00 | 91 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 885.00 | 6 274.00 | | 28 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 885.00 | 15 991.00 | | 28 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 087.00 | 123 991.00 | 28 702.00 | 120 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 991.00 | 28 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
UX Autres créances clients | 646 468.00 | 646 468.00 | | 646 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
VB T. V. A. | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 627.00 | 34 432.00 | 116 510.00 | 177 627.00 |
VI Groupe et associés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 735.00 | 701 903.00 | 75 832.00 | 777 735.00 |
VW T.V.A. | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 583.00 | 692 388.00 | 116 510.00 | 835 583.00 |