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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 23 792.00 | 7 042.00 | 30 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
AP Constructions | 294 607.00 | 279 149.00 | 15 457.00 | 294 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 564.00 | 1 153 553.00 | 48 012.00 | 1 201 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 746.00 | 985 085.00 | 50 661.00 | 1 035 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 796.00 | | 525 796.00 | 525 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 954.00 | 2 441 578.00 | 768 375.00 | 3 209 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 620.00 | | 1 022 620.00 | 1 022 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 006.00 | 12 291.00 | 875 715.00 | 888 006.00 |
BZ Autres créances | 261 119.00 | | 261 119.00 | 261 119.00 |
CF Disponibilités | 1 005 458.00 | | 1 005 458.00 | 1 005 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 759.00 | 12 291.00 | 3 174 468.00 | 3 186 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 713.00 | 2 453 870.00 | 3 942 843.00 | 6 396 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 046 000.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 677.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 195.00 | 213 859.00 | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 730.00 | 2 411 535.00 | | 2 287 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 953.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 509.00 | 48 018.00 | | 545 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 165.00 | 934 320.00 | | 982 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 973.00 | 113 458.00 | | 124 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 6 720.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 2 682.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | 935.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 113.00 | 1 107 087.00 | | 1 655 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 843.00 | 3 518 622.00 | | 3 942 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 509.00 | | | 545 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 784.00 | | 79 170.00 | 3 130 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 539.00 | | 78 945.00 | 3 051 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | 225.00 | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 098.00 | 67 481.00 | | 2 374 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 3 732.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 038.00 | 63 749.00 | | 2 354 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | 1 912.00 | 657.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 1 912.00 | 657.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036.00 | 1 912.00 | 657.00 | 11 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 888 006.00 | 888 006.00 | | 888 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 182.00 | 1 158 682.00 | 500.00 | 1 159 182.00 |