| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 34 000.00 | 3 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 67 000.00 | 126 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 000.00 | 1 101 000.00 | 1 007 000.00 | 2 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 15 000.00 | 13 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 000.00 | 1 217 000.00 | 1 177 000.00 | 2 394 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 000.00 | 68 000.00 | 478 000.00 | 546 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
BZ Autres créances | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 000.00 | 68 000.00 | 1 613 000.00 | 1 681 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 000.00 | 1 285 000.00 | 2 790 000.00 | 4 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 843 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 000.00 | -68 000.00 | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 65 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 000.00 | 1 952 000.00 | | 2 343 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 000.00 | 178 000.00 | | 239 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 000.00 | 180 000.00 | | 208 000.00 |
EA Autres dettes | | 184 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 000.00 | 542 000.00 | | 447 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 000.00 | 2 494 000.00 | | 2 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 423 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 22 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 22 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 000.00 | 3 582 000.00 | | 5 487 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 000.00 | 3 650 000.00 | | 5 087 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 000.00 | -68 000.00 | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 000.00 | | 44 000.00 | 2 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 394 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 328 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 000.00 | | 44 000.00 | 2 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 000.00 | 202 000.00 | 6 000.00 | 1 008 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 000.00 | 201 000.00 | 6 000.00 | 987 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 68 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 68 000.00 | 47 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 68 000.00 | 47 000.00 | 59 000.00 |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 000.00 | 1 006 000.00 | 28 000.00 | 1 034 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |