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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 593.00 | 338 593.00 | | 338 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
AP Constructions | 5 820 280.00 | 2 949 998.00 | 2 870 283.00 | 5 820 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 154.00 | 8 046 815.00 | 1 016 339.00 | 9 063 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 994.00 | 1 389 966.00 | 24 027.00 | 1 413 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 241.00 | | 229 241.00 | 229 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 349 808.00 | 12 725 372.00 | 5 624 436.00 | 18 349 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 751.00 | 343 389.00 | 338 362.00 | 681 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041 612.00 | | 2 041 612.00 | 2 041 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 996.00 | 213 788.00 | -73 792.00 | 139 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 261.00 | 46 510.00 | 3 911 751.00 | 3 958 261.00 |
BZ Autres créances | 780 178.00 | | 780 178.00 | 780 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 825 049.00 | | 1 825 049.00 | 1 825 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645 403.00 | 603 687.00 | 9 041 717.00 | 9 645 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 999 518.00 | 13 329 059.00 | 14 670 459.00 | 27 999 518.00 |
CU Autres participations | 1 350 136.00 | | 1 350 136.00 | 1 350 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 893 079.00 | 893 079.00 | | 893 079.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 609.00 | -1 245 224.00 | | -2 494 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 092.00 | -1 249 385.00 | | 1 106 092.00 |
DL TOTAL (I) | 824 561.00 | -281 530.00 | | 824 561.00 |
DP Provisions pour risques | 156 200.00 | 118 624.00 | | 156 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 920.00 | 53 521.00 | | 50 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 120.00 | 172 145.00 | | 207 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392 952.00 | 6 783 199.00 | | 7 392 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 953.00 | 442 200.00 | | 354 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 215.00 | 1 359 279.00 | | 1 288 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 646.00 | 3 224 341.00 | | 3 023 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 664.00 | 1 398 612.00 | | 886 664.00 |
EA Autres dettes | 562 411.00 | 657 376.00 | | 562 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 508 840.00 | 13 865 007.00 | | 13 508 840.00 |
ED (V) | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 670 459.00 | 13 755 622.00 | | 14 670 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 774 477.00 | 6 415 949.00 | 12 190 425.00 | 5 774 477.00 |
FG Production vendue services | 437 324.00 | 1 080 530.00 | 1 517 854.00 | 437 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 800.00 | 7 496 479.00 | 13 708 279.00 | 6 211 800.00 |
FM Production stockée | | | 190 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 269 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 200.00 | |
GE Autres charges | | | 187 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 226.00 | 12 855.00 | | 52 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 226.00 | 12 855.00 | | 52 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 014.00 | -12 856.00 | | -44 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 360 924.00 | 11 074 672.00 | | 14 360 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 254 832.00 | 12 324 056.00 | | 13 254 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 092.00 | -1 249 385.00 | | 1 106 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 646.00 | 3 023 646.00 | | 3 023 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 372.00 | 511 372.00 | | 511 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 027.00 | 315 027.00 | | 315 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 411.00 | 562 411.00 | | 562 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 241.00 | | 229 241.00 | 229 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 241.00 | 3 865 241.00 | | 3 865 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
VB T. V. A. | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 392 952.00 | 1 560 913.00 | 5 832 039.00 | 7 392 952.00 |
VI Groupe et associés | 354 953.00 | 354 953.00 | | 354 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -13 628.00 | -13 628.00 | | -13 628.00 |
VP Divers | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 043.00 | 680 043.00 | | 680 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 236.00 | 4 698 975.00 | 347 261.00 | 5 046 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 205 625.00 | 6 373 586.00 | 5 832 039.00 | 12 205 625.00 |