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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 363.00 | 60 547.00 | 3 817.00 | 64 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 026.00 | 71 161.00 | 8 866.00 | 80 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CF Disponibilités | 616 784.00 | | 616 784.00 | 616 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 427.00 | | 669 427.00 | 669 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 453.00 | 71 161.00 | 678 292.00 | 749 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 241 094.00 | 262 008.00 | | 241 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | -20 914.00 | | 25 925.00 |
DL TOTAL (I) | 277 552.00 | 251 627.00 | | 277 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 142.00 | 229 701.00 | | 246 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 61 890.00 | | 50 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 919.00 | 47 740.00 | | 46 919.00 |
EA Autres dettes | 53 776.00 | 50 169.00 | | 53 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 741.00 | 453 262.00 | | 400 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 292.00 | 704 888.00 | | 678 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 838.00 | 453 262.00 | | 396 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 358.00 | 1 924.00 | 510 282.00 | 508 358.00 |
FG Production vendue services | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 763.00 | 1 924.00 | 530 687.00 | 528 763.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 1 566.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 406.00 | 398 131.00 | | 541 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 481.00 | 419 045.00 | | 515 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 925.00 | -20 914.00 | | 25 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 870.00 | | 2 157.00 | 77 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | | 2 157.00 | 72 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 255.00 | 906.00 | | 70 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 255.00 | 906.00 | | 70 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 692.00 | 52 643.00 | 5 049.00 | 57 692.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 838.00 | 396 838.00 | | 396 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |