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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 683.00 | 20 711.00 | 3 971.00 | 24 683.00 |
AP Constructions | 105 098.00 | 94 142.00 | 10 956.00 | 105 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 582.00 | 92 407.00 | 44 175.00 | 136 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 76 140.00 | 13 029.00 | 89 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 992.00 | 283 402.00 | 100 590.00 | 383 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 421.00 | | 761 421.00 | 761 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 772.00 | 6 264.00 | 566 508.00 | 572 772.00 |
BZ Autres créances | 238 529.00 | | 238 529.00 | 238 529.00 |
CF Disponibilités | 454 766.00 | | 454 766.00 | 454 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 815.00 | 6 264.00 | 2 278 551.00 | 2 284 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 808.00 | 289 666.00 | 2 379 142.00 | 2 668 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 435 495.00 | 435 495.00 | | 435 495.00 |
DH Report à nouveau | 21 004.00 | 12 657.00 | | 21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 502.00 | 18 346.00 | | 187 502.00 |
DL TOTAL (I) | 776 002.00 | 598 499.00 | | 776 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 764.00 | 166 717.00 | | 197 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 817.00 | 523 776.00 | | 632 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 645.00 | 196 012.00 | | 216 645.00 |
EA Autres dettes | 551 382.00 | 517 831.00 | | 551 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 639.00 | 1 404 366.00 | | 1 598 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 142.00 | 2 007 366.00 | | 2 379 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 333.00 | 279 731.00 | 3 019 065.00 | 2 739 333.00 |
FG Production vendue services | 28 928.00 | 3 258.00 | 32 186.00 | 28 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 261.00 | 282 990.00 | 3 051 251.00 | 2 768 261.00 |
FM Production stockée | | | 7 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 46 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 464.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 193.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 657.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -657.00 | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 6 515.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 195.00 | 2 680 626.00 | | 3 128 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 690.00 | 2 662 279.00 | | 2 940 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 502.00 | 18 346.00 | | 187 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 818.00 | 632 818.00 | | 632 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 383.00 | 551 383.00 | | 551 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
UX Autres créances clients | 565 255.00 | 565 255.00 | | 565 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VC Groupe et associés | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 765.00 | 42 996.00 | 154 769.00 | 197 765.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 445.00 | 813 044.00 | 68 400.00 | 881 445.00 |
VW T.V.A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 467.00 | 1 443 698.00 | 154 769.00 | 1 598 467.00 |