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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 704.00 | 17 744.00 | 88 960.00 | 106 704.00 |
AN Terrains | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 800.00 | 1 200 250.00 | 149 550.00 | 1 349 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 222.00 | 206 798.00 | 20 424.00 | 227 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 848.00 | 1 424 792.00 | 348 056.00 | 1 772 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 588.00 | | 394 588.00 | 394 588.00 |
BZ Autres créances | 2 351 386.00 | | 2 351 386.00 | 2 351 386.00 |
CF Disponibilités | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 923.00 | 18 797.00 | 2 805 126.00 | 2 823 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 771.00 | 1 443 589.00 | 3 153 182.00 | 4 596 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
DH Report à nouveau | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 837.00 | 435 479.00 | | -15 837.00 |
DK Provisions réglementées | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
DL TOTAL (I) | 279 123.00 | 730 439.00 | | 279 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 2 029.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 881.00 | 1 866 698.00 | | 2 533 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 280.00 | 110 370.00 | | 172 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 954.00 | 136 600.00 | | 141 954.00 |
EA Autres dettes | 25 851.00 | 45 524.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 059.00 | 2 161 221.00 | | 2 874 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 182.00 | 2 891 660.00 | | 3 153 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 059.00 | 2 161 221.00 | | 2 874 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 232.00 | | 1 738 232.00 | 1 738 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 232.00 | | 1 738 232.00 | 1 738 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 1 975.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | -939.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 378.00 | 2 178 032.00 | | 1 953 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 215.00 | 1 742 553.00 | | 1 969 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 837.00 | 435 479.00 | | -15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 859.00 | | 106 704.00 | 1 765 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 715.00 | | 1 772 848.00 | 99 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 715.00 | | 1 618 824.00 | 99 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 539.00 | | | 1 718 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 619.00 | 33 173.00 | | 1 391 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 619.00 | 15 429.00 | | 1 391 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 394 588.00 | 394 588.00 | | 394 588.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 433.00 | 2 341 433.00 | | 2 341 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 881.00 | 2 533 881.00 | | 2 533 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 895.00 | 2 757 895.00 | | 2 757 895.00 |
VW T.V.A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 059.00 | 2 874 059.00 | | 2 874 059.00 |