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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 1 194.00 | 1 338.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 26 811.00 | 12 905.00 | 13 906.00 | 26 811.00 |
AP Constructions | 769 949.00 | 403 137.00 | 366 812.00 | 769 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 960.00 | 69 274.00 | 12 685.00 | 81 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 648.00 | 78 346.00 | 27 301.00 | 105 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 000.00 | 564 858.00 | 446 142.00 | 1 011 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BN En cours de production de biens | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 597.00 | 144.00 | 250 453.00 | 250 597.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
CF Disponibilités | 224 660.00 | | 224 660.00 | 224 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 526.00 | 144.00 | 843 382.00 | 843 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 526.00 | 565 002.00 | 1 289 524.00 | 1 854 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 846 219.00 | 856 036.00 | | 846 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 993.00 | 10 882.00 | | -34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 925.00 | 1 094 619.00 | | 1 038 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 453.00 | 101 411.00 | | 81 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 764.00 | 168 949.00 | | 156 764.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 13 144.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 598.00 | 285 605.00 | | 250 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 524.00 | 1 380 224.00 | | 1 289 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 598.00 | 285 605.00 | | 250 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 597.00 | | 32 402.00 | 978 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 326.00 | | 20 043.00 | 964 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 12 359.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 772.00 | 49 095.00 | 9.00 | 515 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 365.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 943.00 | 48 730.00 | 9.00 | 514 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | 2 239.00 | 144.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | 2 239.00 | 144.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | 2 239.00 | 144.00 | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 826.00 | 355 826.00 | | 355 826.00 |
VW T.V.A. | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |