| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 205 188.00 | 60 640.00 | 144 548.00 | 205 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 816.00 | 16 230.00 | 2 586.00 | 18 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 087.00 | 78 774.00 | 10 313.00 | 89 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 794.00 | 156 153.00 | 196 641.00 | 352 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 793.00 | 156 153.00 | 379 640.00 | 535 793.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 153.00 | | | 194 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 982.00 | | 6 029.00 | 347 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 352 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 333 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 967.00 | | 1 340.00 | 332 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 4 689.00 | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 311.00 | 18 058.00 | 1 217.00 | 139 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 801.00 | 18 058.00 | 1 217.00 | 138 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 801.00 | 30 760.00 | 58 041.00 | 88 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 699.00 | 125 869.00 | 4 831.00 | 130 699.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 954.00 | 132 914.00 | 58 041.00 | 190 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YT Sous‐traitance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |