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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 729.00 | 8 020.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 053.00 | 122 361.00 | 72 691.00 | 195 053.00 |
AN Terrains | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
AP Constructions | 3 516 863.00 | 2 552 170.00 | 964 692.00 | 3 516 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 763.00 | 1 610 970.00 | 525 792.00 | 2 136 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 010.00 | 151 114.00 | 33 895.00 | 185 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 981.00 | 4 437 346.00 | 1 806 635.00 | 6 243 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
BN En cours de production de biens | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 658.00 | 1 428.00 | 1 521 230.00 | 1 522 658.00 |
BZ Autres créances | 333 804.00 | | 333 804.00 | 333 804.00 |
CF Disponibilités | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 719.00 | 1 428.00 | 2 096 291.00 | 2 097 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 701.00 | 4 438 774.00 | 3 902 927.00 | 8 341 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
CU Autres participations | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 569.00 | | | 1 658 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 612.00 | | | 488 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 090.00 | | | 729 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 125.00 | | | 520 125.00 |
EA Autres dettes | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 138.00 | | | 2 156 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 927.00 | | | 3 902 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 389.00 | | | 2 048 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 964.00 | | 107 376.00 | 6 158 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 358.00 | 6 243 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 917.00 | 237 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 441.00 | 5 984 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 554.00 | | 12 705.00 | 230 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 890.00 | | 94 564.00 | 5 905 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 521.00 | | 107.00 | 22 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 005.00 | 338 290.00 | 22 358.00 | 4 050 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 938.00 | 44 070.00 | 5 917.00 | 84 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 067.00 | 294 220.00 | 16 441.00 | 3 965 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 703.00 | 5 166.00 | 48 650.00 | 131 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 090.00 | 729 090.00 | | 729 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 263.00 | 145 263.00 | | 145 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 953.00 | 1 520 953.00 | | 1 520 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 967.00 | 249 218.00 | 107 749.00 | 356 967.00 |
VI Groupe et associés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 123.00 | 1 886 123.00 | | 1 886 123.00 |
VW T.V.A. | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 139.00 | 2 048 389.00 | 107 749.00 | 2 156 139.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |