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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
AP Constructions | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417.00 | 6 282.00 | 135.00 | 6 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 896.00 | 46 102.00 | 15 794.00 | 61 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 518.00 | 157 981.00 | 25 537.00 | 183 518.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 624 826.00 | | 624 826.00 | 624 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 879.00 | 4 167.00 | 644 713.00 | 648 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 397.00 | 162 147.00 | 670 250.00 | 832 397.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 7 787.00 | 279 840.00 | | 7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 106.00 | -92 052.00 | | 368 106.00 |
DL TOTAL (I) | 604 653.00 | 416 547.00 | | 604 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 6 349.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 724.00 | 5 101.00 | | 64 724.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 1 019.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 598.00 | 12 474.00 | | 65 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 250.00 | 450 171.00 | | 670 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067.00 | 41 566.00 | 46 633.00 | 5 067.00 |
FG Production vendue services | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940.00 | 41 566.00 | 47 507.00 | 5 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 594.00 | 2 580.00 | | 10 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 242.00 | 1 187.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 167.00 | | | 624 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 317.00 | | | 645 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 835.00 | 17.00 | | 56 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 817.00 | 17.00 | | 88 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 500.00 | -17.00 | | 556 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 867.00 | 235 960.00 | | 704 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 761.00 | 328 012.00 | | 336 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 106.00 | -92 052.00 | | 368 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 153.00 | | 2 318.00 | 338 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 953.00 | 183 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 953.00 | 183 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 093.00 | | 2 318.00 | 338 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 310.00 | 7 648.00 | 124 977.00 | 275 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 310.00 | 7 648.00 | 124 977.00 | 275 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | 4 167.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |