| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 060.00 | 632 892.00 | 153 168.00 | 786 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844 596.00 | 6 687 745.00 | 3 156 851.00 | 9 844 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 279.00 | 7 392 489.00 | 3 447 791.00 | 10 840 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 366.00 | 314 591.00 | 2 390 776.00 | 2 705 366.00 |
BZ Autres créances | 612 231.00 | | 612 231.00 | 612 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 862 265.00 | 532 686.00 | 3 329 579.00 | 3 862 265.00 |
CF Disponibilités | 752 224.00 | | 752 224.00 | 752 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 306.00 | 847 277.00 | 7 145 030.00 | 7 992 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 832 586.00 | 8 239 765.00 | 10 592 820.00 | 18 832 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CU Autres participations | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | 86 903.00 | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 2 911 704.00 | 3 332 275.00 | | 2 911 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 929.00 | 609 926.00 | | 1 281 929.00 |
DK Provisions réglementées | 775 463.00 | 813 500.00 | | 775 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 496.00 | 6 342 604.00 | | 6 586 496.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 952.00 | 274 829.00 | | 102 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 312.00 | 2 318 458.00 | | 2 117 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 354.00 | 884 208.00 | | 1 261 354.00 |
EA Autres dettes | 71 551.00 | 47 923.00 | | 71 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 155.00 | 22 080.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 324.00 | 3 547 497.00 | | 3 856 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 820.00 | 10 040 101.00 | | 10 592 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 216.00 | 3 446 010.00 | | 3 798 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 1 321.00 | | 1 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 003.00 | | 229 003.00 | 229 003.00 |
FG Production vendue services | 12 803 692.00 | | 12 803 692.00 | 12 803 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 032 695.00 | | 13 032 695.00 | 13 032 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 577 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 831.00 | |
GE Autres charges | | | 28 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 738.00 | 73 795.00 | | 147 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 047.00 | 60 200.00 | | 126 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 331.00 | 112 218.00 | | 232 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 378.00 | 177 991.00 | | 358 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 764.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 815.00 | 56 386.00 | | 101 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 293.00 | 174 669.00 | | 135 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 412.00 | 231 819.00 | | 239 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 966.00 | -53 827.00 | | 118 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 116.00 | 201 157.00 | | 442 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 863 560.00 | 12 467 122.00 | | 14 863 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 631.00 | 11 857 196.00 | | 13 581 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 929.00 | 609 926.00 | | 1 281 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 354.00 | 31 873.00 | | 63 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 573.00 | | 954 229.00 | 10 310 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 452.00 | 137 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 523.00 | 10 840 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 71 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 924.00 | 10 630 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987 835.00 | | 953 745.00 | 9 987 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 739.00 | | 484.00 | 241 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 980.00 | 1 220 081.00 | 264 572.00 | 6 436 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 221.00 | 3 778.00 | 9 147.00 | 77 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 759.00 | 1 216 303.00 | 255 425.00 | 6 359 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813 500.00 | 135 293.00 | 173 330.00 | 813 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 379.00 | 71 831.00 | 619.00 | 243 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232 354.00 | 29 415.00 | 729 084.00 | 1 232 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 733.00 | 101 246.00 | 729 703.00 | 1 475 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 233.00 | 236 539.00 | 903 032.00 | 2 439 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 831.00 | 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 415.00 | 729 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 293.00 | 173 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 312.00 | 2 117 312.00 | | 2 117 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 492.00 | 249 492.00 | | 249 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UP Prêts | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 851.00 | 2 620 851.00 | | 2 620 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
VB T. V. A. | 398 413.00 | 398 413.00 | | 398 413.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 499.00 | 43 390.00 | 58 108.00 | 101 499.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 775.00 | 3 240 692.00 | 192 083.00 | 3 432 775.00 |
VW T.V.A. | 554 138.00 | 554 138.00 | | 554 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 324.00 | 3 798 216.00 | 58 108.00 | 3 856 324.00 |