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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 428.00 | | 2 924 428.00 | 2 924 428.00 |
BZ Autres créances | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 409.00 | | 648 409.00 | 648 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 819.00 | | 3 855 819.00 | 3 855 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 812.00 | | 3 917 812.00 | 3 917 812.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 731.00 | 115 962.00 | | -835 731.00 |
DL TOTAL (I) | -826 770.00 | 124 923.00 | | -826 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 474.00 | 21 303.00 | | 161 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 474.00 | 21 303.00 | | 161 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 190.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601 023.00 | 1 037 323.00 | | 2 601 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | 560 328.00 | | 49 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 015.00 | 1 451 356.00 | | 1 507 015.00 |
EA Autres dettes | 425 074.00 | 318 859.00 | | 425 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 108.00 | 3 368 057.00 | | 4 583 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 812.00 | 3 514 282.00 | | 3 917 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 960.00 | | 4 257 960.00 | 4 257 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 960.00 | | 4 257 960.00 | 4 257 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 8 776.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 6 085.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 14 861.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 129 219.00 | | -1 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 381.00 | 6 203 728.00 | | 4 321 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 112.00 | 6 087 766.00 | | 5 157 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 731.00 | 115 962.00 | | -835 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 655.00 | | 883.00 | 94 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 546.00 | 61 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 546.00 | 61 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 655.00 | | 350.00 | 94 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 303.00 | 192 025.00 | 51 854.00 | 21 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 303.00 | 192 025.00 | 51 854.00 | 21 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 025.00 | 51 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 601 023.00 | 2 601 023.00 | | 2 601 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 066.00 | 565 066.00 | | 565 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 063.00 | 485 063.00 | | 485 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 955.00 | 424 955.00 | | 424 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 428.00 | 2 924 428.00 | | 2 924 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VB T. V. A. | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 409.00 | 648 409.00 | | 648 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 979.00 | 3 746 979.00 | | 3 746 979.00 |
VW T.V.A. | 431 646.00 | 431 646.00 | | 431 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 108.00 | 4 583 108.00 | | 4 583 108.00 |