| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 238.00 | 76 220.00 | 8 018.00 | 84 238.00 |
AH Fonds commercial | 205 695.00 | 38 120.00 | 167 575.00 | 205 695.00 |
AP Constructions | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 358.00 | 526 064.00 | 191 294.00 | 717 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 393.00 | 375 819.00 | 225 573.00 | 601 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 448.00 | 1 027 050.00 | 763 399.00 | 1 790 448.00 |
BT Marchandises | 1 032 525.00 | | 1 032 525.00 | 1 032 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 239.00 | 112 095.00 | 609 144.00 | 721 239.00 |
BZ Autres créances | 1 147 981.00 | | 1 147 981.00 | 1 147 981.00 |
CF Disponibilités | 285 658.00 | | 285 658.00 | 285 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 171.00 | | 91 171.00 | 91 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 574.00 | 112 095.00 | 3 166 479.00 | 3 278 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 022.00 | 1 139 144.00 | 3 929 878.00 | 5 069 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 620.00 | 991 150.00 | | 1 064 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 469.00 | 73 470.00 | | 455 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 589.00 | 1 147 120.00 | | 1 602 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 938.00 | 931 462.00 | | 596 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 482.00 | 11 076.00 | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 417.00 | 1 355 700.00 | | 1 260 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 345.00 | 467 083.00 | | 374 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 678.00 | 5 236.00 | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | 29 428.00 | 55 531.00 | | 29 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 289.00 | 2 826 089.00 | | 2 327 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 878.00 | 3 973 209.00 | | 3 929 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 331.00 | | 219 158.00 | 1 692 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 041.00 | 1 790 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 041.00 | 1 329 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 933.00 | | | 289 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 521.00 | | 207 097.00 | 1 243 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 877.00 | | 12 061.00 | 158 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 733.00 | 164 399.00 | 105 203.00 | 929 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 513.00 | 164 399.00 | 105 203.00 | 853 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
6T Sur comptes clients | 159 688.00 | 12 174.00 | 59 767.00 | 159 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 808.00 | 12 174.00 | 59 767.00 | 197 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 808.00 | 12 174.00 | 59 767.00 | 197 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 174.00 | 59 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 417.00 | 1 260 417.00 | | 1 260 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -100 000.00 | 100 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
UX Autres créances clients | 673 077.00 | 673 077.00 | | 673 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VC Groupe et associés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 938.00 | 439 873.00 | 157 065.00 | 596 938.00 |
VI Groupe et associés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 634.00 | | | 482 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VP Divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 776.00 | 1 034 776.00 | | 1 034 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 748.00 | 1 860 391.00 | 252 358.00 | 2 112 748.00 |
VW T.V.A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 289.00 | 2 170 224.00 | 157 065.00 | 2 327 289.00 |