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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 154.00 | 29 909.00 | 15 245.00 | 45 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 388.00 | 20 559.00 | 4 829.00 | 25 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 554.00 | 42 233.00 | 3 322.00 | 45 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 759.00 | 92 701.00 | 28 058.00 | 120 759.00 |
BT Marchandises | 7 661.00 | 7 636.00 | 26.00 | 7 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 746.00 | 156 123.00 | 1 556 623.00 | 1 712 746.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 174.00 | 163 759.00 | 1 565 416.00 | 1 729 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 934.00 | 256 460.00 | 1 593 473.00 | 1 849 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
DH Report à nouveau | -920 041.00 | -759 629.00 | | -920 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 587.00 | -160 412.00 | | -100 587.00 |
DL TOTAL (I) | -622 626.00 | -522 039.00 | | -622 626.00 |
DP Provisions pour risques | 20 885.00 | 18 000.00 | | 20 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 885.00 | 18 000.00 | | 20 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 202.00 | 726 085.00 | | 967 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 959.00 | 211 251.00 | | 147 959.00 |
EA Autres dettes | 780 053.00 | 750 430.00 | | 780 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 214.00 | 1 987 766.00 | | 2 195 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 473.00 | 1 483 727.00 | | 1 593 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 214.00 | 1 987 766.00 | | 2 195 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842 361.00 | 46 784.00 | 6 889 145.00 | 6 842 361.00 |
FG Production vendue services | 109 219.00 | -2 427.00 | 106 792.00 | 109 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951 580.00 | 44 357.00 | 6 995 937.00 | 6 951 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 368 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | 143 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 9 855.00 | | 12 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 514.00 | 47 489.00 | | 14 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 514.00 | 47 489.00 | | 14 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 297.00 | | 8 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | 47 192.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 357.00 | 9 143 722.00 | | 7 269 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 944.00 | 9 304 134.00 | | 7 369 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 587.00 | -160 412.00 | | -100 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 104.00 | 4 704.00 | 159 106.00 | 247 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 808.00 | | 5 899.00 | 35 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 295.00 | 4 704.00 | 153 207.00 | 211 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 885.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 199.00 | 54 906.00 | 196 346.00 | 305 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 199.00 | 54 906.00 | 196 346.00 | 305 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 199.00 | 75 791.00 | 214 346.00 | 323 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 202.00 | 967 202.00 | | 967 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 053.00 | 1 080 053.00 | | 1 080 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713 786.00 | 1 596 518.00 | 117 267.00 | 1 713 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 422.00 | 1 596 518.00 | 121 904.00 | 1 718 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 214.00 | 2 195 214.00 | | 2 195 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |