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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 745.00 | 88 829.00 | 1 916.00 | 90 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
AP Constructions | 13 539 145.00 | 11 503 752.00 | 2 035 393.00 | 13 539 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 538 855.00 | 24 546 082.00 | 10 992 773.00 | 35 538 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 149.00 | 999 697.00 | 591 452.00 | 1 591 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 149.00 | | 1 559 149.00 | 1 559 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 643 280.00 | 37 166 349.00 | 15 476 930.00 | 52 643 280.00 |
BT Marchandises | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 740.00 | 3 824.00 | 1 771 916.00 | 1 775 740.00 |
BZ Autres créances | 335 147.00 | | 335 147.00 | 335 147.00 |
CF Disponibilités | 817 181.00 | | 817 181.00 | 817 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 234.00 | 3 824.00 | 3 042 410.00 | 3 046 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 689 514.00 | 37 170 174.00 | 18 519 340.00 | 55 689 514.00 |
CU Autres participations | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 950.00 | 310 950.00 | | 310 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234 312.00 | 4 234 312.00 | | 4 234 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 10 051.00 | 17 004.00 | | 10 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151 478.00 | 2 936 707.00 | | 4 151 478.00 |
DK Provisions réglementées | 201 447.00 | 197 056.00 | | 201 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076 778.00 | 7 864 569.00 | | 9 076 778.00 |
DP Provisions pour risques | 201 527.00 | 436 527.00 | | 201 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 527.00 | 436 527.00 | | 201 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 400 310.00 | 8 889 132.00 | | 7 400 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 949.00 | 607 075.00 | | 679 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 951.00 | 437 805.00 | | 869 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 088.00 | 281 197.00 | | 256 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 737.00 | 69 474.00 | | 34 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241 035.00 | 10 284 684.00 | | 9 241 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 519 340.00 | 18 585 780.00 | | 18 519 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 127 830.00 | | 13 127 830.00 | 13 127 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 127 830.00 | | 13 127 830.00 | 13 127 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 436.00 | 8 278.00 | | 50 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 549.00 | -4 391.00 | | -46 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 813.00 | 1 156 860.00 | | 1 529 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 366 720.00 | 12 336 823.00 | | 13 366 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215 242.00 | 9 400 116.00 | | 9 215 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151 478.00 | 2 936 707.00 | | 4 151 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 160 620.00 | | 2 743 944.00 | 51 160 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 284.00 | 52 643 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261 284.00 | 52 228 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 745 638.00 | | 2 743 944.00 | 50 745 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 247.00 | | | 296 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329 351.00 | 1 836 998.00 | | 35 329 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 719.00 | 2 100.00 | | 114 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 214 632.00 | 1 834 898.00 | | 35 214 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 527.00 | | 235 000.00 | 436 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 527.00 | | 235 000.00 | 436 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 949.00 | 679 949.00 | | 679 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 777.00 | 262 777.00 | | 262 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 698.00 | 169 698.00 | | 169 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 253.00 | 434 253.00 | | 434 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 492.00 | 277 492.00 | | 277 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 916.00 | 1 771 916.00 | | 1 771 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 400 000.00 | 2 750 000.00 | 4 150 000.00 | 7 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 374.00 | 252 374.00 | | 252 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 399.00 | 2 438 399.00 | | 2 438 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241 035.00 | 4 591 035.00 | 4 150 000.00 | 9 241 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |