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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 345.00 | 7 003.00 | 9 343.00 | 16 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 294.00 | 200 178.00 | 25 116.00 | 225 294.00 |
040 Immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 333.00 | 207 181.00 | 84 152.00 | 291 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
060 Stock marchandises | 14 017.00 | 234.00 | 13 783.00 | 14 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
072 Créances – Autres | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
084 Disponibilités | 281 892.00 | | 281 892.00 | 281 892.00 |
088 Caisse | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 054.00 | 234.00 | 580 820.00 | 581 054.00 |
110 Total général Actif | 872 387.00 | 207 415.00 | 664 972.00 | 872 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 972.00 | |