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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 874.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 750.00 | 137 055.00 | 67 695.00 | 204 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 442 492.00 | | 4 442 492.00 | 4 442 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834 369.00 | 356 153.00 | 13 478 216.00 | 13 834 369.00 |
BN En cours de production de biens | | | 50 905 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 248.00 | | 392 248.00 | 392 248.00 |
BZ Autres créances | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CF Disponibilités | 2 106 026.00 | | 2 106 026.00 | 2 106 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 467.00 | | 2 617 467.00 | 2 617 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 451 836.00 | 356 153.00 | 16 095 683.00 | 16 451 836.00 |
CU Autres participations | 8 975 201.00 | 8 171.00 | 8 967 030.00 | 8 975 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 010 284.00 | 12 465 606.00 | | 13 010 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 759.00 | 544 679.00 | | 1 625 759.00 |
DK Provisions réglementées | 40 313.00 | 36 813.00 | | 40 313.00 |
DL TOTAL (I) | 15 776 356.00 | 14 147 098.00 | | 15 776 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 483 511.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 112 558.00 | | | 3 112 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572 821.00 | 2 650 613.00 | | 3 572 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | 22 870.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 756.00 | 69 765.00 | | 155 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 978.00 | 151 639.00 | | 135 978.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 327.00 | 319 360.00 | | 319 327.00 |
ED (V) | | 302 011.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 683.00 | 14 466 457.00 | | 16 095 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 327.00 | 319 360.00 | | 319 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 421 499.00 | 2 710 211.00 | | 3 421 499.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 7 718 159.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 852 584.00 | | | 8 852 584.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 852 584.00 | 7 718 159.00 | | 8 852 584.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 158 252.00 | 167 102.00 | | 158 252.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 302 011.00 | | | 302 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 320 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 320 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 701 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 022 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 391 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 592 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 143 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 747 615.00 | 6 239 942.00 | | 1 747 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 615.00 | 6 239 942.00 | | 1 747 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 388.00 | 5 544 502.00 | | 1 595 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 388.00 | 5 544 502.00 | | 1 595 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 227.00 | 695 440.00 | | 152 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 901 051.00 | -1 494 019.00 | | -1 901 051.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 740 309.00 | 4 238 458.00 | | 4 740 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 019 219.00 | 4 253 545.00 | | 5 019 219.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 597 719.00 | 1 543 332.00 | | 1 597 719.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 421 499.00 | 2 710 213.00 | | 3 421 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 434.00 | 1 408 645.00 | 67 858.00 | 12 751 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 569.00 | 13 418 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 569.00 | 13 834 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 926.00 | | | 210 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 892.00 | | 67 858.00 | 136 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403 616.00 | 1 408 645.00 | | 12 403 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 554.00 | 8 428.00 | | 339 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 926.00 | | | 210 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 627.00 | 8 428.00 | | 128 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 171.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 442 492.00 | | 4 442 492.00 | 4 442 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 248.00 | 392 248.00 | | 392 248.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VC Groupe et associés | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
VI Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 933.00 | 511 441.00 | 4 443 492.00 | 4 954 933.00 |
VW T.V.A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |