| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
AH Fonds commercial | 7 485 857.00 | | 7 485 857.00 | 7 485 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 276.00 | 805 112.00 | 518 164.00 | 1 323 276.00 |
BF Prêts | 8 645 729.00 | | 8 645 729.00 | 8 645 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824 601.00 | 20 000.00 | 804 601.00 | 824 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 312 317.00 | 857 967.00 | 17 454 350.00 | 18 312 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 806 995.00 | | 107 806 995.00 | 107 806 995.00 |
BZ Autres créances | 73 243 390.00 | | 73 243 390.00 | 73 243 390.00 |
CF Disponibilités | 505 807.00 | | 505 807.00 | 505 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 576 552.00 | | 181 576 552.00 | 181 576 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 888 869.00 | 857 967.00 | 199 030 902.00 | 199 888 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 3 908 741.00 | | | 3 908 741.00 |
DH Report à nouveau | 40 710 043.00 | 30 710 043.00 | | 40 710 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741 377.00 | 13 908 741.00 | | 5 741 377.00 |
DL TOTAL (I) | 58 060 162.00 | 52 318 784.00 | | 58 060 162.00 |
DP Provisions pour risques | 993 949.00 | 400 002.00 | | 993 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 395.00 | 494 625.00 | | 832 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826 344.00 | 894 627.00 | | 1 826 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 094.00 | 126 243.00 | | 109 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266 634.00 | 2 113 579.00 | | 14 266 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 918.00 | 1 766 707.00 | | 3 993 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 668 620.00 | 101 838 589.00 | | 112 668 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
EA Autres dettes | 8 017 811.00 | 6 031 655.00 | | 8 017 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 718.00 | 7 806.00 | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 144 396.00 | 111 884 579.00 | | 139 144 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 030 902.00 | 165 097 990.00 | | 199 030 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 226 279.00 | 205 034.00 | 574 431 313.00 | 574 226 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 226 279.00 | 205 034.00 | 574 431 313.00 | 574 226 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 745 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 024 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 064 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 282 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 818 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 344.00 | 54 512.00 | | 69 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 344.00 | 54 692.00 | | 69 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 2 567.00 | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 671.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 3 238.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 406.00 | 51 453.00 | | 61 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 752.00 | -4 951.00 | | -4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 980 259.00 | 506 411 156.00 | | 579 980 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 238 882.00 | 492 502 415.00 | | 574 238 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 741 377.00 | 13 908 741.00 | | 5 741 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452 050.00 | | 1 872 056.00 | 16 452 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 18 312 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 1 323 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518 711.00 | | | 7 518 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 032.00 | | 314 034.00 | 1 021 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912 307.00 | | 1 558 022.00 | 7 912 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 396.00 | 146 845.00 | 11 274.00 | 702 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 739.00 | 115.00 | | 32 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 657.00 | 146 729.00 | 11 274.00 | 669 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 627.00 | 992 218.00 | 60 500.00 | 894 627.00 |
6T Sur comptes clients | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 498.00 | | 353 498.00 | 373 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 125.00 | 992 218.00 | 413 998.00 | 1 268 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992 218.00 | 413 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 918.00 | 3 993 918.00 | | 3 993 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197 275.00 | 36 197 275.00 | | 36 197 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281 531.00 | 35 281 531.00 | | 35 281 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799 492.00 | 7 799 492.00 | | 7 799 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UP Prêts | 8 645 729.00 | | | 8 645 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824 601.00 | 24 980.00 | | 824 601.00 |
UX Autres créances clients | 107 806 995.00 | | | 107 806 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911 581.00 | | | 2 911 581.00 |
VB T. V. A. | 2 456 949.00 | | | 2 456 949.00 |
VC Groupe et associés | 67 843 545.00 | | | 67 843 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VI Groupe et associés | 14 484 953.00 | 14 484 953.00 | | 14 484 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 439.00 | 11 615 439.00 | | 11 615 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 527 797.00 | 123 022 422.00 | 67 505 375.00 | 190 527 797.00 |
VW T.V.A. | 29 575 820.00 | 29 575 820.00 | | 29 575 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 145 840.00 | 139 145 840.00 | | 139 145 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19 491.00 | | | 19 491.00 |