| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 255 947.00 | 15 819 934.00 | 13 436 014.00 | 29 255 947.00 |
AH Fonds commercial | 17 584 351.00 | | 17 584 351.00 | 17 584 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130 654.00 | | 3 130 654.00 | 3 130 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 816.00 | 154 598.00 | 62 218.00 | 216 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382 033.00 | 10 768 178.00 | 5 613 855.00 | 16 382 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 361.00 | | 1 232 361.00 | 1 232 361.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 410.00 | 153 263.00 | 284 147.00 | 437 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 260 037.00 | 36 032 035.00 | 114 228 002.00 | 150 260 037.00 |
BT Marchandises | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 242 949.00 | 3 043 615.00 | 48 199 334.00 | 51 242 949.00 |
BZ Autres créances | 150 239 725.00 | 3 262 121.00 | 146 977 603.00 | 150 239 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 827.00 | | 325 827.00 | 325 827.00 |
CF Disponibilités | 30 566 055.00 | | 30 566 055.00 | 30 566 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158 803.00 | | 2 158 803.00 | 2 158 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 987 777.00 | 6 305 736.00 | 228 682 041.00 | 234 987 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 247 814.00 | 42 337 771.00 | 342 910 043.00 | 385 247 814.00 |
CU Autres participations | 82 019 715.00 | 9 136 062.00 | 72 883 653.00 | 82 019 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 154.00 | 2 561 154.00 | | 2 561 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 510 806.00 | 4 510 806.00 | | 4 510 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 115.00 | 256 115.00 | | 256 115.00 |
DH Report à nouveau | 800 133.00 | 533 161.00 | | 800 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299 398.00 | 40 266 972.00 | | 88 299 398.00 |
DK Provisions réglementées | 729 263.00 | 729 263.00 | | 729 263.00 |
DL TOTAL (I) | 97 156 870.00 | 48 857 472.00 | | 97 156 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252 263.00 | 1 027 113.00 | | 1 252 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 263.00 | 1 027 113.00 | | 1 252 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 289 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 759 600.00 | 30 061 975.00 | | 31 759 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 276.00 | 547 276.00 | | 547 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 014 502.00 | 29 589 576.00 | | 27 014 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593 634.00 | 14 225 084.00 | | 13 593 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345 094.00 | 1 969 814.00 | | 2 345 094.00 |
EA Autres dettes | 157 909 182.00 | 156 577 961.00 | | 157 909 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 331 623.00 | 11 641 133.00 | | 11 331 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 500 911.00 | 244 902 620.00 | | 244 500 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 910 043.00 | 294 787 204.00 | | 342 910 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 824 445.00 | 1 707 709.00 | 36 532 153.00 | 34 824 445.00 |
FG Production vendue services | 106 381 118.00 | 12 369 803.00 | 118 750 921.00 | 106 381 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 205 563.00 | 14 077 511.00 | 155 283 074.00 | 141 205 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 027 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 950 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 248 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 971 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 887 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 063 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 225 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 858 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 112 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 632 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 696 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 835.00 | 21 297.00 | | 79 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 989.00 | 201 234.00 | | 160 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 465 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 824.00 | 688 307.00 | | 240 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 502.00 | 513 271.00 | | 200 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 205.00 | 73 329.00 | | 132 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 706.00 | 619 707.00 | | 332 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 882.00 | 68 600.00 | | -91 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 979.00 | 919 433.00 | | 822 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 481 761.00 | 16 462 241.00 | | 15 481 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 050 165.00 | 155 461 614.00 | | 215 050 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 750 767.00 | 115 194 642.00 | | 126 750 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 299 398.00 | 40 266 972.00 | | 88 299 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 976 589.00 | | 11 521 776.00 | 141 976 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 121 915.00 | 82 457 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238 328.00 | 150 260 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 778.00 | 49 970 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 635.00 | 17 831 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 654 541.00 | | 8 664 189.00 | 41 654 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786 486.00 | | 2 813 360.00 | 15 786 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 535 562.00 | | 44 228.00 | 84 535 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910 572.00 | 8 105 652.00 | 458 755.00 | 18 910 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157 372.00 | 4 825 098.00 | 347 777.00 | 11 157 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753 199.00 | 3 280 554.00 | 110 977.00 | 7 753 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 559.00 | 41 213.00 | 2 510.00 | 114 559.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 263.00 | | | 729 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 113.00 | 784 805.00 | 559 655.00 | 1 027 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 670.00 | 65 619.00 | 190 289.00 | 124 670.00 |
6T Sur comptes clients | 3 663 660.00 | 245 349.00 | 865 394.00 | 3 663 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 728 566.00 | 113 140.00 | 579 584.00 | 3 728 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100 012.00 | 6 536 820.00 | 2 856 530.00 | 12 100 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856 389.00 | 7 321 625.00 | 3 416 185.00 | 13 856 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 064.00 | 2 125 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 112 713.00 | 71 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 759 600.00 | 20 800.00 | 31 738 800.00 | 31 759 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 014 502.00 | 27 014 502.00 | | 27 014 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441 225.00 | 3 441 225.00 | | 3 441 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085 618.00 | 2 085 618.00 | | 2 085 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345 094.00 | 2 345 094.00 | | 2 345 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 909 988.00 | 38 909 988.00 | | 38 909 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 331 623.00 | 11 331 623.00 | | 11 331 623.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 410.00 | | 437 410.00 | 437 410.00 |
UX Autres créances clients | 43 624 496.00 | 43 624 496.00 | | 43 624 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618 454.00 | 7 618 454.00 | | 7 618 454.00 |
VB T. V. A. | 2 980 095.00 | 2 980 095.00 | | 2 980 095.00 |
VC Groupe et associés | 103 082 752.00 | 103 082 752.00 | | 103 082 752.00 |
VI Groupe et associés | 118 999 194.00 | 118 999 194.00 | | 118 999 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 402 779.00 | | | 2 402 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 154.00 | | | 705 154.00 |
VP Divers | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 222.00 | 447 222.00 | | 447 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 125 314.00 | 44 125 314.00 | | 44 125 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158 803.00 | 2 158 803.00 | | 2 158 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 079 637.00 | 203 642 227.00 | 437 410.00 | 204 079 637.00 |
VW T.V.A. | 7 619 568.00 | 7 619 568.00 | | 7 619 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 953 635.00 | 212 214 835.00 | 31 738 800.00 | 243 953 635.00 |