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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 839.00 | | 713 839.00 | 713 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 924.00 | 186 431.00 | 5 493.00 | 191 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 010.00 | 23 829.00 | 2 181.00 | 26 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 846.00 | 1 000 735.00 | 344 111.00 | 1 344 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 832.00 | 1 210 995.00 | 2 552 837.00 | 3 763 832.00 |
BP En cours de production de services | 244 716.00 | | 244 716.00 | 244 716.00 |
BT Marchandises | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 572.00 | 311 761.00 | 966 811.00 | 1 278 572.00 |
BZ Autres créances | 939 913.00 | | 939 913.00 | 939 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | 367.00 | 5 635.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 833 728.00 | | 833 728.00 | 833 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 663.00 | 312 128.00 | 3 117 535.00 | 3 429 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 497.00 | 1 523 123.00 | 5 670 374.00 | 7 193 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 316.00 | | | 506 316.00 |
CU Autres participations | 1 425 809.00 | | 1 425 809.00 | 1 425 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 1 488 139.00 | | | 1 488 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 968.00 | | | 2 125 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 121.00 | | | 2 157 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 702.00 | | | 402 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 406.00 | | | 3 544 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 374.00 | | | 5 670 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 864.00 | | | 1 675 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
FG Production vendue services | 4 686 014.00 | | 4 686 014.00 | 4 686 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 874.00 | | 4 796 874.00 | 4 796 874.00 |
FM Production stockée | | | 28 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 952.00 | | | 478 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 307.00 | | | 481 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 652.00 | | | 471 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 977.00 | | | 482 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 573.00 | | | 5 574 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 041.00 | | | 5 323 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 532.00 | | | 251 532.00 |