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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 506.00 | 71 146.00 | 31 360.00 | 102 506.00 |
AN Terrains | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
AP Constructions | 2 660 805.00 | 1 126 683.00 | 1 534 121.00 | 2 660 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 692.00 | 1 026 827.00 | 458 864.00 | 1 485 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 108.00 | 381 188.00 | 27 919.00 | 409 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 811.00 | 2 635 778.00 | 2 053 033.00 | 4 688 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 183.00 | 500.00 | 199 683.00 | 200 183.00 |
BP En cours de production de services | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 547.00 | | 583 547.00 | 583 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 170.00 | 28 662.00 | 806 508.00 | 835 170.00 |
BZ Autres créances | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CF Disponibilités | 254 881.00 | | 254 881.00 | 254 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 377.00 | 29 162.00 | 1 963 214.00 | 1 992 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 188.00 | 2 664 940.00 | 4 016 247.00 | 6 681 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 084.00 | -1 827 521.00 | | -2 079 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 290.00 | -251 562.00 | | 639 290.00 |
DK Provisions réglementées | 218 280.00 | 259 781.00 | | 218 280.00 |
DL TOTAL (I) | -485 945.00 | -1 083 734.00 | | -485 945.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 282.00 | 711 275.00 | | 531 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 282.00 | 711 275.00 | | 556 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 261.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 3 475 462.00 | | 2 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 126.00 | 152 242.00 | | 133 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 063.00 | 370 560.00 | | 316 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 769.00 | 475 313.00 | | 516 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 129.00 | 31 401.00 | | 16 129.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 866.00 | | 2 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 294.00 | 89 112.00 | | 61 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 911.00 | 4 597 220.00 | | 3 945 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 247.00 | 4 224 760.00 | | 4 016 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 784.00 | 970 907.00 | | 3 812 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FD Production vendue biens | 4 341 208.00 | 870 617.00 | 5 211 826.00 | 4 341 208.00 |
FG Production vendue services | 91 136.00 | 45 542.00 | 136 678.00 | 91 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 192.00 | 916 160.00 | 5 350 352.00 | 4 434 192.00 |
FM Production stockée | | | 116 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 406.00 | 172 155.00 | | 48 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 740.00 | 7 482.00 | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 019.00 | 72 110.00 | | 116 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 868.00 | 72 110.00 | | 192 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 517.00 | 79 217.00 | | 99 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 282.00 | 79 217.00 | | 139 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 585.00 | -7 106.00 | | 53 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 540.00 | -25 000.00 | | -30 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 636.00 | 4 830 368.00 | | 5 993 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 345.00 | 5 081 931.00 | | 5 354 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 290.00 | -251 562.00 | | 639 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 193.00 | | 108 330.00 | 6 199 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 711.00 | 4 688 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 102 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614 071.00 | 4 585 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 648.00 | | 25 000.00 | 80 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 688.00 | | 82 921.00 | 6 116 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | 408.00 | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 916.00 | 347 308.00 | 1 577 446.00 | 3 865 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 983.00 | 14 302.00 | 3 140.00 | 59 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 932.00 | 333 005.00 | 1 574 306.00 | 3 805 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 781.00 | 74 517.00 | 116 019.00 | 259 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 275.00 | 76 890.00 | 231 883.00 | 711 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 394.00 | 500.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
6T Sur comptes clients | 23 776.00 | 4 885.00 | | 23 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 171.00 | 5 385.00 | 2 394.00 | 26 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 228.00 | 156 792.00 | 350 296.00 | 997 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 275.00 | 234 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 517.00 | 116 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 063.00 | 316 063.00 | | 316 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 800 776.00 | 800 776.00 | | 800 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VB T. V. A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 517.00 | 945 751.00 | 766.00 | 946 517.00 |
VW T.V.A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 784.00 | 3 812 784.00 | | 3 812 784.00 |