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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 390.00 | 4 200.00 | 52 190.00 | 56 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 058.00 | | 200 058.00 | 200 058.00 |
CF Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 633.00 | | 405 633.00 | 405 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 024.00 | 4 200.00 | 457 024.00 | 462 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | 51 970.00 | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 291 770.00 | 291 487.00 | | 291 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 134.00 | 404 325.00 | | 66 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 54 957.00 | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | 47 542.00 | | 44 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 053.00 | 506 825.00 | | 166 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 824.00 | 798 312.00 | | 457 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 328.00 | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 425.00 | 145 991.00 | | 145 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 172.00 | 94 021.00 | | 93 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 252.00 | 51 970.00 | | 52 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VI Groupe et associés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 696.00 | 88 995.00 | 21 700.00 | 110 696.00 |
VW T.V.A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
ZE Dividendes | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 549.00 | | | 76 549.00 |